境外
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
13.825
美元
+0.11 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI Custom Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元996萬 | 美元 | 15.6990 | +0.12 | +0.76% | -0.36% | +6.39% | 看詳情 |
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元470萬 | 南非幣 | 8.5640 | +0.07 | +0.79% | -0.18% | +8.40% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元92.52萬 | 美元 | 8.2550 | +0.06 | +0.77% | -0.36% | +5.95% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元89.75萬 | 美元 | 13.8250 | +0.11 | +0.77% | -0.31% | +7.08% | 本頁基金 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元31.09萬 | 澳幣 | 6.7350 | +0.05 | +0.78% | -0.39% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,492萬約台幣10.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.825 | +0.1060 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 13.719 | +0.0350 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 13.684 | +0.0110 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 13.673 | +0.0060 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 13.667 | -0.0290 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 13.696 | -0.0160 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 13.712 | -0.0220 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 13.734 | -0.0110 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 13.745 | +0.0160 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 13.729 | -0.0390 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 13.768 | -0.0110 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 13.779 | -0.0320 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 13.811 | -0.0390 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 13.85 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 13.849 | +0.0220 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 13.827 | -0.0210 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 13.848 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 13.868 | +0.0090 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 13.859 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 13.847 | +0.0770 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 13.77 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 13.765 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 13.761 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 13.764 | +0.0210 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 13.743 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 13.747 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 13.749 | +0.0430 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 13.706 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 13.717 | +0.0210 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 13.696 | +0.0310 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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