境外
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
12.898
美元
+0.23 (1.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Indonesia 10/40 Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元2,247萬 | 美元 | 12.8980 | +0.23 | +1.85% | +6.82% | +7.53% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,177萬約台幣28.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.898 | +0.2340 | +1.85% |
| 2026/01/23 | 12.664 | +0.0320 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 12.632 | +0.1460 | +1.17% |
| 2026/01/21 | 12.486 | -0.0690 | -0.55% |
| 2026/01/20 | 12.555 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 12.56 | -0.0450 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 12.605 | +0.0470 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 12.558 | +0.0370 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 12.521 | +0.2110 | +1.71% |
| 2026/01/12 | 12.31 | -0.0180 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 12.328 | +0.0990 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 12.229 | -0.1390 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 12.368 | +0.0130 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 12.355 | +0.0480 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 12.307 | +0.1310 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 12.176 | +0.1010 | +0.84% |
| 2025/12/30 | 12.075 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 12.093 | +0.0840 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 12.009 | -0.0920 | -0.76% |
| 2025/12/22 | 12.101 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 12.078 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 12.099 | -0.0330 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 12.132 | -0.0320 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 12.164 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 12.176 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/12/12 | 12.076 | +0.0870 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 11.989 | -0.1670 | -1.37% |
| 2025/12/10 | 12.156 | +0.0460 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 12.11 | -0.1150 | -0.94% |
| 2025/12/08 | 12.225 | +0.0360 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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