境外
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
11.736
美元
+0.09 (0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Indonesia 10/40 Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元2,117萬 | 美元 | 11.7360 | +0.09 | +0.76% | -2.40% | -11.77% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,014萬約台幣28.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.736 | +0.0890 | +0.76% |
| 2025/07/09 | 11.647 | +0.0630 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 11.584 | -0.0440 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 11.628 | +0.0260 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 11.602 | -0.0670 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 11.669 | +0.0450 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 11.624 | -0.0810 | -0.69% |
| 2025/07/01 | 11.705 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 11.685 | +0.0510 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 11.634 | +0.2060 | +1.80% |
| 2025/06/25 | 11.428 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 11.425 | -0.5470 | -4.57% |
| 2025/05/21 | 11.972 | +0.1860 | +1.58% |
| 2025/05/20 | 11.786 | -0.1320 | -1.11% |
| 2025/05/19 | 11.918 | +0.1040 | +0.88% |
| 2025/05/16 | 11.814 | +0.2210 | +1.91% |
| 2025/05/15 | 11.593 | +0.1690 | +1.48% |
| 2025/05/14 | 11.424 | +0.2380 | +2.13% |
| 2025/05/08 | 11.186 | -0.1310 | -1.16% |
| 2025/05/07 | 11.317 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/05/06 | 11.367 | +0.1140 | +1.01% |
| 2025/05/05 | 11.253 | +0.0740 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 11.179 | +0.1830 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 10.996 | +0.0960 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 10.9 | +0.1340 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 10.766 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.746 | +0.1150 | +1.08% |
| 2025/04/24 | 10.631 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.631 | +0.2260 | +2.17% |
| 2025/04/22 | 10.405 | +0.0690 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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