境外
M&G北美股息基金X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息)
11.9354
美元
+0.14 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 37.9515 | +0.46 | +1.21% | -4.78% | +5.46% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元6,148萬 | 歐元 | 44.7699 | +0.62 | +1.41% | -8.21% | +4.93% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,383萬 | 美元 | 32.3276 | +0.39 | +1.21% | -4.78% | +5.46% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元55.39萬 | 南非幣 | 198.2263 | +2.36 | +1.21% | -3.81% | +8.59% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元6.8萬 | 美元 | 11.9354 | +0.14 | +1.21% | -5.01% | +4.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.9354 | +0.1430 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 11.7924 | -0.3043 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 12.0967 | -0.0839 | -0.69% |
| 2025/03/27 | 12.1806 | -0.0989 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 12.2795 | -0.0785 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 12.358 | +0.0764 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 12.2816 | +0.1369 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 12.1447 | -0.0223 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 12.167 | +0.0640 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 12.103 | -0.0853 | -0.70% |
| 2025/03/18 | 12.1883 | +0.0633 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 12.125 | +0.1552 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 11.9698 | -0.0337 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 12.0035 | -0.0872 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 12.0907 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 12.0995 | -0.1392 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 12.2387 | -0.1142 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 12.3529 | -0.0508 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 12.4037 | -0.0191 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 12.4228 | -0.1067 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 12.5295 | -0.2418 | -1.89% |
| 2025/03/03 | 12.7713 | +0.2179 | +1.74% |
| 2025/02/28 | 12.5534 | -0.1850 | -1.45% |
| 2025/02/27 | 12.7384 | +0.0275 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 12.7109 | +0.1062 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 12.6047 | -0.1713 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 12.776 | -0.2005 | -1.55% |
| 2025/02/21 | 12.9765 | -0.0745 | -0.57% |
| 2025/02/20 | 13.051 | +0.0308 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 13.0202 | -0.0255 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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