境外
M&G北美股息基金X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息)
12.3253
美元
-0.16 (-1.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2452 | -0.52 | -1.30% | -1.53% | +8.44% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 44.0951 | -0.95 | -2.12% | -9.59% | +3.67% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 33.2043 | -0.44 | -1.30% | -1.55% | +8.42% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 204.4341 | -2.66 | -1.29% | -0.80% | +11.10% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 12.3253 | -0.16 | -1.31% | -1.91% | +7.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.3253 | -0.1633 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 12.4886 | +0.1661 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 12.3225 | -0.0680 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 12.3905 | +0.1070 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 12.2835 | -0.1177 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 12.4012 | +0.0771 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 12.3241 | -0.0433 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 12.3674 | +0.2860 | +2.37% |
| 2025/05/08 | 12.0814 | +0.1283 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 11.9531 | +0.0237 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 11.9294 | +0.1201 | +1.02% |
| 2025/05/02 | 11.8093 | +0.2051 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 11.6042 | +0.0233 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 11.5809 | +0.0557 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 11.5252 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 11.5002 | +0.2466 | +2.19% |
| 2025/04/24 | 11.2536 | -0.0514 | -0.45% |
| 2025/04/23 | 11.305 | +0.4317 | +3.97% |
| 2025/04/22 | 10.8733 | -0.2487 | -2.24% |
| 2025/04/17 | 11.122 | -0.2340 | -2.06% |
| 2025/04/16 | 11.356 | -0.1449 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 11.5009 | -0.0440 | -0.38% |
| 2025/04/14 | 11.5449 | +0.1831 | +1.61% |
| 2025/04/11 | 11.3618 | -0.1226 | -1.07% |
| 2025/04/10 | 11.4844 | +0.7644 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 10.72 | -0.2826 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 11.0026 | +0.4191 | +3.96% |
| 2025/04/07 | 10.5835 | -0.6227 | -5.56% |
| 2025/04/04 | 11.2062 | -0.5224 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 11.7286 | -0.2148 | -1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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