境外
M&G北美股息基金A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息)
204.4341
南非幣
-2.66 (-1.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2452 | -0.52 | -1.30% | -1.53% | +8.44% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 44.0951 | -0.95 | -2.12% | -9.59% | +3.67% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 33.2043 | -0.44 | -1.30% | -1.55% | +8.42% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 204.4341 | -2.66 | -1.29% | -0.80% | +11.10% | 本頁基金 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 12.3253 | -0.16 | -1.31% | -1.91% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 204.4341 | -2.6621 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 207.0962 | +2.7253 | +1.33% |
| 2025/05/19 | 204.3709 | -1.0847 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 205.4556 | +1.7714 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 203.6842 | -1.9022 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 205.5864 | +1.2795 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 204.3069 | -0.6749 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 204.9818 | +4.5879 | +2.29% |
| 2025/05/08 | 200.3939 | +2.0667 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 198.3272 | +0.3864 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 197.9408 | +1.9312 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 196.0096 | +3.2443 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 192.7653 | +0.4196 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 192.3457 | +0.8876 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 191.4581 | +0.3771 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 191.081 | +4.0094 | +2.14% |
| 2025/04/24 | 187.0716 | -0.7128 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 187.7844 | +6.8911 | +3.81% |
| 2025/04/22 | 180.8933 | -3.9309 | -2.13% |
| 2025/04/17 | 184.8242 | -3.7652 | -2.00% |
| 2025/04/16 | 188.5894 | -2.2506 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 190.84 | -0.6905 | -0.36% |
| 2025/04/14 | 191.5305 | +3.0136 | +1.60% |
| 2025/04/11 | 188.5169 | -1.9794 | -1.04% |
| 2025/04/10 | 190.4963 | +12.8095 | +7.21% |
| 2025/04/09 | 177.6868 | -4.6989 | -2.58% |
| 2025/04/08 | 182.3857 | +7.1298 | +4.07% |
| 2025/04/07 | 175.2559 | -10.7047 | -5.76% |
| 2025/04/04 | 185.9606 | -8.8542 | -4.54% |
| 2025/04/03 | 194.8148 | -3.5869 | -1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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