境外
M&G北美股息基金A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息)
198.2263
南非幣
+2.36 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 37.9515 | +0.46 | +1.21% | -4.78% | +5.10% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元6,148萬 | 歐元 | 44.7699 | +0.62 | +1.41% | -8.21% | +5.68% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,383萬 | 美元 | 32.3276 | +0.39 | +1.21% | -4.78% | +5.10% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元55.39萬 | 南非幣 | 198.2263 | +2.36 | +1.21% | -3.81% | +8.20% | 本頁基金 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元6.8萬 | 美元 | 11.9354 | +0.14 | +1.21% | -5.01% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 198.2263 | +2.3649 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 195.8614 | -4.9312 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 200.7926 | -1.3277 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 202.1203 | -1.5470 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 203.6673 | -1.2389 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 204.9062 | +1.2597 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 203.6465 | +2.2310 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 201.4155 | -0.3629 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 201.7784 | +1.0662 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 200.7122 | -1.2927 | -0.64% |
| 2025/03/18 | 202.0049 | +1.0230 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 200.9819 | +2.5257 | +1.27% |
| 2025/03/14 | 198.4562 | -0.4917 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 198.9479 | -1.3753 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 200.3232 | -0.1290 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 200.4522 | -2.2412 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 202.6934 | -1.8441 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 204.5375 | -0.8082 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 205.3457 | -0.1906 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 205.5363 | -1.6249 | -0.78% |
| 2025/03/04 | 207.1612 | -3.8730 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 211.0342 | +3.5381 | +1.71% |
| 2025/02/28 | 207.4961 | -2.9405 | -1.40% |
| 2025/02/27 | 210.4366 | +0.4967 | +0.24% |
| 2025/02/26 | 209.9399 | +1.7443 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 208.1956 | -2.7236 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 210.9192 | -3.1722 | -1.48% |
| 2025/02/21 | 214.0914 | -1.1672 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 215.2586 | +0.5630 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 214.6956 | -0.3839 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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