境外
M&G北美股息基金A (南非幣避險)
203.736
南非幣
-0.14 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 39.5901 | -0.04 | -0.09% | +16.93% | +25.04% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,182萬 | 歐元 | 47.9462 | +0.13 | +0.26% | +23.12% | +29.56% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,294萬 | 美元 | 33.7943 | -0.03 | -0.09% | +16.94% | +25.05% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元52.21萬 | 南非幣 | 203.7360 | -0.14 | -0.07% | +19.48% | +28.12% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元50.49萬 | 南非幣 | 198.6173 | -0.14 | -0.07% | +18.39% | +26.88% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元2.65萬 | 美元 | 12.4959 | -0.01 | -0.09% | +15.89% | +23.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣95.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 203.736 | -0.1370 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 203.873 | +0.7474 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 203.1256 | +0.1779 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 202.9477 | -1.0629 | -0.52% |
| 2024/11/15 | 204.0106 | -1.9702 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 205.9808 | -0.0792 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 206.06 | -1.8543 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 207.9143 | -1.4575 | -0.70% |
| 2024/11/11 | 209.3718 | +1.8901 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 207.4817 | +0.4209 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 207.0608 | +2.0319 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 205.0289 | +5.5863 | +2.80% |
| 2024/11/05 | 199.4426 | -0.4686 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 199.9112 | -1.7595 | -0.87% |
| 2024/10/31 | 201.6707 | -1.9695 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 203.6402 | +1.5974 | +0.79% |
| 2024/10/29 | 202.0428 | -0.4783 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 202.5211 | +0.0263 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 202.4948 | -0.5734 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 203.0682 | -0.1580 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 203.2262 | +0.1763 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 203.0499 | -1.6866 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 204.7365 | -0.6587 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 205.3952 | -0.7051 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 206.1003 | +1.5579 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 204.5424 | -2.0449 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 206.5873 | +1.1533 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 205.434 | +1.7882 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 203.6458 | -0.5250 | -0.26% |
| 2024/10/10 | 204.1708 | +1.8234 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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