境外
M&G北美股息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
44.7699
歐元
+0.62 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.46億 | 美元 | 37.9515 | +0.46 | +1.21% | -4.78% | +5.10% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元6,148萬 | 歐元 | 44.7699 | +0.62 | +1.41% | -8.21% | +5.68% | 本頁基金 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,383萬 | 美元 | 32.3276 | +0.39 | +1.21% | -4.78% | +5.10% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元55.39萬 | 南非幣 | 198.2263 | +2.36 | +1.21% | -3.81% | +8.20% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元6.8萬 | 美元 | 11.9354 | +0.14 | +1.21% | -5.01% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.7699 | +0.6232 | +1.41% |
| 2025/03/31 | 44.1467 | -1.3389 | -2.94% |
| 2025/03/28 | 45.4856 | -0.2486 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 45.7342 | -0.3468 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 46.081 | -0.1839 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 46.2649 | +0.3491 | +0.76% |
| 2025/03/24 | 45.9158 | +0.5927 | +1.31% |
| 2025/03/21 | 45.3231 | -0.0860 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 45.4091 | +0.4841 | +1.08% |
| 2025/03/19 | 44.925 | -0.2819 | -0.62% |
| 2025/03/18 | 45.2069 | +0.1776 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 45.0293 | +0.5533 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 44.476 | -0.2944 | -0.66% |
| 2025/03/13 | 44.7704 | -0.1399 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 44.9103 | -0.0134 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 44.9237 | -0.7376 | -1.62% |
| 2025/03/10 | 45.6613 | -0.4306 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 46.0919 | -0.4026 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 46.4945 | -0.5933 | -1.26% |
| 2025/03/05 | 47.0878 | -1.0113 | -2.10% |
| 2025/03/04 | 48.0991 | -1.3442 | -2.72% |
| 2025/03/03 | 49.4433 | +0.5830 | +1.19% |
| 2025/02/28 | 48.8603 | -0.3518 | -0.71% |
| 2025/02/27 | 49.2121 | +0.1734 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 49.0387 | +0.4061 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 48.6326 | -0.7536 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 49.3862 | -0.7684 | -1.53% |
| 2025/02/21 | 50.1546 | -0.4414 | -0.87% |
| 2025/02/20 | 50.596 | +0.0482 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 50.5478 | +0.0958 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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