境外
M&G北美股息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
44.0951
歐元
-0.95 (-2.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2452 | -0.52 | -1.30% | -1.53% | +8.44% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 44.0951 | -0.95 | -2.12% | -9.59% | +3.67% | 本頁基金 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 33.2043 | -0.44 | -1.30% | -1.55% | +8.42% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 204.4341 | -2.66 | -1.29% | -0.80% | +11.10% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 12.3253 | -0.16 | -1.31% | -1.91% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44.0951 | -0.9542 | -2.12% |
| 2025/05/20 | 45.0493 | +0.7381 | +1.67% |
| 2025/05/19 | 44.3112 | -0.5590 | -1.25% |
| 2025/05/16 | 44.8702 | +0.3885 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 44.4817 | -0.3029 | -0.68% |
| 2025/05/14 | 44.7846 | -0.2220 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 45.0066 | -0.2612 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 45.2678 | +1.8690 | +4.31% |
| 2025/05/08 | 43.3988 | +0.7533 | +1.77% |
| 2025/05/07 | 42.6455 | -0.0609 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 42.7064 | +0.4533 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 42.2531 | +0.8453 | +2.04% |
| 2025/04/30 | 41.4078 | +0.1422 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 41.2656 | +0.0980 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 41.1676 | +0.1144 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 41.0532 | +0.9676 | +2.41% |
| 2025/04/24 | 40.0856 | -0.1094 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 40.195 | +1.8322 | +4.78% |
| 2025/04/22 | 38.3628 | -1.3209 | -3.33% |
| 2025/04/17 | 39.6837 | -0.8232 | -2.03% |
| 2025/04/16 | 40.5069 | -0.5845 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 41.0914 | +0.0055 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 41.0859 | +0.4533 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 40.6326 | -1.3677 | -3.26% |
| 2025/04/10 | 42.0003 | +2.6260 | +6.67% |
| 2025/04/09 | 39.3743 | -1.4176 | -3.48% |
| 2025/04/08 | 40.7919 | +1.6655 | +4.26% |
| 2025/04/07 | 39.1264 | -2.0372 | -4.95% |
| 2025/04/04 | 41.1636 | -1.8299 | -4.26% |
| 2025/04/03 | 42.9935 | -1.8285 | -4.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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