境外
M&G北美股息基金A(歐元)
47.9462
歐元
+0.13 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 39.5901 | -0.04 | -0.09% | +16.93% | +25.04% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,182萬 | 歐元 | 47.9462 | +0.13 | +0.26% | +23.12% | +29.56% | 本頁基金 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,294萬 | 美元 | 33.7943 | -0.03 | -0.09% | +16.94% | +25.05% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元52.21萬 | 南非幣 | 203.7360 | -0.14 | -0.07% | +19.48% | +28.12% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元50.49萬 | 南非幣 | 198.6173 | -0.14 | -0.07% | +18.39% | +26.88% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元2.65萬 | 美元 | 12.4959 | -0.01 | -0.09% | +15.89% | +23.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣95.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 47.9462 | +0.1257 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 47.8205 | +0.1932 | +0.41% |
| 2024/11/19 | 47.6273 | -0.0594 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 47.6867 | -0.0947 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 47.7814 | -0.6786 | -1.40% |
| 2024/11/14 | 48.46 | +0.4726 | +0.98% |
| 2024/11/13 | 47.9874 | -0.5053 | -1.04% |
| 2024/11/12 | 48.4927 | -0.1496 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 48.6423 | +0.9669 | +2.03% |
| 2024/11/08 | 47.6754 | -0.0029 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 47.6783 | +0.2495 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 47.4288 | +2.0823 | +4.59% |
| 2024/11/05 | 45.3465 | -0.0522 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 45.3987 | -0.6014 | -1.31% |
| 2024/10/31 | 46.0001 | -0.6351 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 46.6352 | +0.2394 | +0.52% |
| 2024/10/29 | 46.3958 | -0.0214 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 46.4172 | +0.0219 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 46.3953 | -0.2407 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 46.636 | -0.1399 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 46.7759 | +0.2465 | +0.53% |
| 2024/10/22 | 46.5294 | -0.3047 | -0.65% |
| 2024/10/21 | 46.8341 | -0.1615 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 46.9956 | -0.0860 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 47.0816 | +0.4532 | +0.97% |
| 2024/10/16 | 46.6284 | -0.4070 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 47.0354 | +0.3361 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 46.6993 | +0.4558 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 46.2435 | -0.1121 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 46.3556 | +0.5049 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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