境外
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
7.533
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元6,182萬 | 南非幣 | 7.4690 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.042450013 | 看詳情 | |
| ─亞洲債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,249萬 | 美元 | 7.5200 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.031872 | 看詳情 | |
| ─亞洲債券基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,515萬 | 美元 | 14.0980 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─亞洲債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元1,489萬 | 美元 | 19.9120 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元823萬 | 南非幣 | 19.4770 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元596萬 | 澳幣 | 5.9900 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.029923038 | 看詳情 | |
| ─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 2012/08/01 | - | 月配 | 美元96.37萬 | 紐幣 | 6.2850 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.026507166 | 看詳情 | |
| ─亞洲債券基金B(美元) | 2012/10/15 | - | 不配息 | 美元1,332 | 美元 | 13.3060 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元574 | 美元 | 10.0320 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.054166 | 看詳情 | |
| -亞洲債券基金Cdm(美元月配) | 2005/03/01 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.5330 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.031897 | 本頁基金 | |
| -亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/12/19 | - | 月配 | 美元530 | 美元 | 7.3360 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.045 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元24.78億約台幣768億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5%，2024年共配息12次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.031897 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.03754315 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.0337911 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.03472127 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.03452508 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.03189563 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.0341 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.03461851 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.03255548 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.03085485 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.03537841 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.03473996 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.03138066 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.03879484 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.03268878 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.03584918 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0341559 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.03082945 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.03479126 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.03297746 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.0351471 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.03197844 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.03291885 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.034249834 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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