境外
瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)
7.533
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,982萬 | 南非幣 | 7.4900 | +0.01 | +0.16% | +0.57% | +9.84% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,210萬 | 美元 | 7.5330 | +0.01 | +0.15% | +0.40% | +7.40% | 本頁基金 |
| ─亞洲債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 美元 | 20.0420 | +0.03 | +0.14% | +0.40% | +7.92% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元736萬 | 美元 | 14.2000 | +0.02 | +0.15% | +0.45% | +8.61% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元591萬 | 澳幣 | 5.9920 | +0.01 | +0.15% | +0.36% | +6.55% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元533萬 | 南非幣 | 19.6580 | +0.03 | +0.16% | +0.56% | +10.56% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 2012/08/01 | - | 月配 | 美元98.37萬 | 紐幣 | 6.2850 | +0.01 | +0.14% | +0.29% | +5.91% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金B(美元) | 2012/10/15 | - | 不配息 | 美元1,334 | 美元 | 13.4030 | +0.02 | +0.16% | +0.46% | +8.56% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元575 | 美元 | 10.0380 | +0.02 | +0.15% | +0.42% | +7.64% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Cdm(美元月配) | 2005/03/01 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.5520 | +0.01 | +0.16% | +0.46% | +8.14% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/12/19 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.3380 | +0.01 | +0.15% | +0.40% | +7.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.73億約台幣770億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.71% | -- | 31/65 | 52% |
| 3個月 | +0.55% | -- | 31/65 | 52% |
| 6個月 | +4.24% | -- | 28/65 | 57% |
| 1年 | +7.40% | -- | 34/65 | 48% |
| 3年 | +16.66% | -- | 26/65 | 60% |
| 5年 | -8.95% | -- | 40/65 | 38% |
| 10年 | +12.69% | -- | 28/65 | 57% |
| 15年 | +34.59% | -- | 6/65 | 91% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.40% | -- | 35/65 | 46% |
| 2025年 | +7.04% | -- | 38/65 | 42% |
| 2024年 | +5.62% | -- | 34/65 | 48% |
| 2023年 | +6.99% | -- | 13/65 | 80% |
| 2022年 | -19.51% | -- | 49/65 | 25% |
| 2021年 | -6.82% | -- | 32/65 | 51% |
| 2020年 | +5.94% | -- | 29/65 | 55% |
| 2019年 | +10.58% | -- | 28/65 | 57% |
| 2018年 | -2.86% | -- | 25/65 | 62% |
| 2017年 | +4.02% | -- | 31/65 | 52% |
| 2016年 | +4.54% | -- | 25/65 | 62% |
| 2015年 | +0.50% | -- | 22/65 | 66% |
| 2014年 | +7.07% | -- | 18/65 | 72% |
| 2013年 | -3.11% | -- | 13/65 | 80% |
| 2012年 | +12.48% | -- | 6/65 | 91% |
| 2011年 | +1.92% | -- | 5/65 | 92% |
| 2010年 | +9.44% | -- | 5/65 | 92% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.00%
(高點7.06 ➔ 低點5.72)
2022/04/06~2022/11/07
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.85%
(高點8.12 ➔ 低點7.16)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.86%
(高點7.14 ➔ 低點6.94)
2018/04/11~2018/10/31
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.72%
(高點5.77 ➔ 低點5.55)
2010/11/05~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.08% | -- |
| 3年 | 4.33% | -- |
| 5年 | 7.25% | -- |
| 10年 | 6.36% | -- |
| 15年 | 5.99% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
