境外
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
6.285
紐幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元6,182萬 | 南非幣 | 7.4690 | +0.01 | +0.08% | +9.15% | +8.71% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,249萬 | 美元 | 7.5200 | +0.00 | +0.05% | +6.78% | +6.22% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,515萬 | 美元 | 14.0980 | +0.01 | +0.06% | +7.96% | +7.42% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元1,489萬 | 美元 | 19.9120 | +0.01 | +0.06% | +7.28% | +6.73% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元823萬 | 南非幣 | 19.4770 | +0.02 | +0.08% | +9.87% | +9.42% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元596萬 | 澳幣 | 5.9900 | +0.00 | +0.05% | +5.97% | +5.39% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 2012/08/01 | - | 月配 | 美元96.37萬 | 紐幣 | 6.2850 | +0.00 | +0.05% | +5.41% | +4.82% | 本頁基金 |
| ─亞洲債券基金B(美元) | 2012/10/15 | - | 不配息 | 美元1,332 | 美元 | 13.3060 | +0.01 | +0.06% | +7.89% | +7.35% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元574 | 美元 | 10.0320 | +0.01 | +0.05% | +7.02% | +6.48% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Cdm(美元月配) | 2005/03/01 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.5330 | +0.00 | +0.05% | +7.48% | +6.95% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/12/19 | - | 月配 | 美元530 | 美元 | 7.3360 | +0.00 | +0.05% | +6.57% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.78億約台幣768億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.285 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 6.282 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 6.288 | +0.0130 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 6.275 | -0.0120 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 6.287 | +0.0140 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 6.273 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 6.278 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 6.273 | -0.0090 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 6.282 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 6.285 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 6.287 | +0.0080 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 6.279 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 6.282 | -0.0440 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 6.326 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 6.332 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 6.322 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 6.328 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 6.323 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 6.318 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 6.317 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 6.312 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 6.317 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 6.315 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 6.316 | -0.0070 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 6.323 | -0.0070 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 6.32 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 6.318 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 6.317 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 6.321 | +0.0080 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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