境外
瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)
19.658
南非幣
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元5,982萬 | 南非幣 | 7.4900 | +0.01 | +0.16% | +0.57% | +9.84% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元2,210萬 | 美元 | 7.5330 | +0.01 | +0.15% | +0.40% | +7.40% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金A(美元) | 2005/03/01 | - | 不配息 | 美元1,199萬 | 美元 | 20.0420 | +0.03 | +0.14% | +0.40% | +7.92% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元736萬 | 美元 | 14.2000 | +0.02 | +0.15% | +0.45% | +8.61% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元591萬 | 澳幣 | 5.9920 | +0.01 | +0.15% | +0.36% | +6.55% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2014/05/15 | - | 不配息 | 美元533萬 | 南非幣 | 19.6580 | +0.03 | +0.16% | +0.56% | +10.56% | 本頁基金 |
| ─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) | 2012/08/01 | - | 月配 | 美元98.37萬 | 紐幣 | 6.2850 | +0.01 | +0.14% | +0.29% | +5.91% | 看詳情 |
| ─亞洲債券基金B(美元) | 2012/10/15 | - | 不配息 | 美元1,334 | 美元 | 13.4030 | +0.02 | +0.16% | +0.46% | +8.56% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) | 2023/12/20 | - | 月配 | 美元575 | 美元 | 10.0380 | +0.02 | +0.15% | +0.42% | +7.64% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金Cdm(美元月配) | 2005/03/01 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.5520 | +0.01 | +0.16% | +0.46% | +8.14% | 看詳情 |
| -亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2002/12/19 | - | 月配 | 美元531 | 美元 | 7.3380 | +0.01 | +0.15% | +0.40% | +7.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.73億約台幣770億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.658 | +0.0320 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 19.626 | +0.0320 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 19.594 | +0.0220 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 19.572 | -0.0090 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 19.581 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 19.611 | -0.0170 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 19.628 | -0.0090 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 19.637 | +0.0230 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 19.614 | +0.0080 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 19.606 | +0.0250 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 19.581 | +0.0080 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 19.573 | -0.0180 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 19.591 | -0.0150 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 19.606 | +0.0320 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 19.574 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 19.554 | +0.0120 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 19.542 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 19.549 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 19.548 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 19.547 | +0.0670 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 19.48 | -0.0190 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 19.499 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 19.499 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 19.513 | +0.0360 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 19.477 | +0.0150 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 19.462 | -0.0170 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 19.479 | +0.0410 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 19.438 | -0.0410 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 19.479 | +0.0540 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 19.425 | -0.0110 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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