境外
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
22.387
美元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +200.0萬 | 27/61 | 56% | -1.0億 | 27/61 | 56% | -1.0億 | 44/61 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4300.0萬 | 47/61 | 23% | -1.6億 | 42/61 | 31% | -1.2億 | 22/61 | 64% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7700.0萬 | 55/61 | 10% | -2.0億 | 46/61 | 25% | -1.2億 | 22/61 | 64% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.5億 | 55/61 | 10% | -2.7億 | 55/61 | 10% | -2500.0萬 | 28/61 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－-美國特優級債券基金C(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -7300.0萬 | -7300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3600.0萬 | -9400.0萬 | -5800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5700.0萬 | -1.2億 | -6800.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.0億 | -1.6億 | +3800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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