境外
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
20.878
美元
-0.05 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.878 | -0.0550 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 20.933 | +0.1360 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 20.797 | -0.0010 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 20.798 | -0.1170 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 20.915 | -0.0510 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 20.966 | -0.0310 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 20.997 | -0.0740 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 21.071 | +0.1400 | +0.67% |
| 2024/11/07 | 20.931 | +0.1660 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 20.765 | -0.1790 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 20.944 | -0.0360 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 20.98 | +0.0470 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 20.933 | -0.0630 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 20.996 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 20.906 | -0.0510 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 20.957 | -0.0820 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 21.039 | +0.0350 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 21.004 | +0.0470 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 20.957 | -0.1070 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 21.064 | -0.0660 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 21.13 | -0.1320 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 21.262 | +0.0290 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 21.233 | -0.1230 | -0.58% |
| 2024/10/16 | 21.356 | +0.0850 | +0.40% |
| 2024/10/15 | 21.271 | +0.0960 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 21.175 | -0.0110 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 21.186 | -0.0420 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 21.228 | +0.0040 | +0.02% |
| 2024/10/08 | 21.224 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 21.264 | -0.0790 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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