境外
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
22.324
美元
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 22.324 | +0.0840 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 22.24 | -0.0030 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 22.243 | -0.1350 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 22.378 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 22.298 | -0.0230 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 22.321 | +0.0860 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 22.235 | +0.0210 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 22.214 | +0.0520 | +0.23% |
| 2025/11/20 | 22.162 | +0.0180 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 22.144 | -0.0340 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 22.178 | +0.0310 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 22.147 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 22.167 | -0.0490 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 22.216 | -0.0350 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 22.251 | +0.0810 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 22.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 22.17 | -0.0390 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 22.209 | +0.0650 | +0.29% |
| 2025/11/05 | 22.144 | -0.0360 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 22.18 | -0.0380 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 22.218 | -0.0610 | -0.27% |
| 2025/10/31 | 22.279 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 22.319 | -0.1110 | -0.49% |
| 2025/10/29 | 22.43 | -0.0320 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 22.462 | +0.0710 | +0.32% |
| 2025/10/27 | 22.391 | +0.0220 | +0.10% |
| 2025/10/24 | 22.369 | -0.0080 | -0.04% |
| 2025/10/23 | 22.377 | -0.0380 | -0.17% |
| 2025/10/22 | 22.415 | -0.0290 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 22.444 | +0.0800 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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