境外
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
21.469
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.469 | +0.0240 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 21.445 | +0.0410 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 21.404 | -0.0770 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 21.481 | -0.0160 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 21.497 | +0.0010 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 21.496 | -0.0960 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 21.592 | +0.0750 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 21.517 | +0.0410 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 21.476 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 21.495 | +0.0720 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 21.423 | +0.0630 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 21.36 | +0.0780 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 21.282 | -0.0810 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 21.363 | +0.3730 | +1.78% |
| 2025/05/21 | 20.99 | -0.0130 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 21.003 | +0.0220 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 20.981 | -0.1290 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 21.11 | +0.0970 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 21.013 | -0.0170 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 21.03 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 21.032 | +0.0340 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 20.998 | -0.1270 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 21.125 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 21.131 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 21.031 | -0.0560 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 21.087 | -0.0150 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 21.102 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 21.302 | +0.0150 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 21.287 | +0.1020 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 21.185 | +0.0240 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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