境外
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)
12.671
美元
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─全球科技股票基金A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元5,702萬 | 美元 | 92.1370 | -0.28 | -0.30% | +21.66% | +22.54% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 20.6290 | -0.06 | -0.31% | +20.55% | +21.32% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金C(美元) | 2024/11/15 | - | 不配息 | 美元81.49萬 | 美元 | 12.6710 | -0.04 | -0.30% | -- | -- | 本頁基金 |
| -全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) | 2024/10/31 | - | 月配 | 美元24.69萬 | 美元 | 11.8210 | -0.11 | -0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.47億約台幣227億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 12.671 | -0.0380 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 12.709 | +0.0310 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 12.678 | +0.0470 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 12.631 | +0.1880 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 12.443 | +0.0650 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 12.378 | +0.2910 | +2.41% |
| 2025/11/21 | 12.087 | -0.6290 | -4.95% |
| 2025/11/20 | 12.716 | +0.1910 | +1.52% |
| 2025/11/19 | 12.525 | +0.2290 | +1.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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