境外
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收)
17.182
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index^
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.182 | +0.0190 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 17.163 | -0.0170 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 17.18 | -0.0670 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 17.247 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 17.177 | -0.0250 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 17.202 | +0.1360 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 17.066 | +0.3650 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 16.701 | +0.4720 | +2.91% |
| 2025/05/08 | 16.229 | +0.1250 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 16.104 | +0.1070 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 15.997 | -0.2300 | -1.42% |
| 2025/05/05 | 16.227 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 16.177 | +0.9410 | +6.18% |
| 2025/04/30 | 15.236 | -0.2620 | -1.69% |
| 2025/04/29 | 15.498 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 15.494 | +0.1050 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 15.389 | +0.2370 | +1.56% |
| 2025/04/24 | 15.152 | +0.0450 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 15.107 | +0.7430 | +5.17% |
| 2025/04/22 | 14.364 | -0.2160 | -1.48% |
| 2025/04/17 | 14.58 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 14.6 | -0.3980 | -2.65% |
| 2025/04/15 | 14.998 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 14.978 | +0.3050 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 14.673 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 14.661 | +0.8940 | +6.49% |
| 2025/04/09 | 13.767 | -0.6120 | -4.26% |
| 2025/04/08 | 14.379 | +0.8020 | +5.91% |
| 2025/04/07 | 13.577 | -0.5950 | -4.20% |
| 2025/04/04 | 14.172 | -0.7640 | -5.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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