境外
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
11.024
美元
-0.09 (-0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.024 | -0.0890 | -0.80% |
| 2025/07/09 | 11.113 | +0.0970 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 11.016 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 11.046 | +0.0440 | +0.40% |
| 2025/07/04 | 11.002 | -0.0370 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 11.039 | +0.1680 | +1.55% |
| 2025/07/02 | 10.871 | -0.1230 | -1.12% |
| 2025/07/01 | 10.994 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 11.064 | +0.0230 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 11.041 | +0.1080 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 10.933 | +0.0370 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 10.896 | +0.1520 | +1.41% |
| 2025/06/24 | 10.744 | +0.1490 | +1.41% |
| 2025/06/20 | 10.595 | +0.0960 | +0.91% |
| 2025/06/19 | 10.499 | -0.1230 | -1.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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