境外
景順環球高評級企業債券基金 S股 美元
12.3541
美元
+0.07 (0.57%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 12.9586 | +0.07 | +0.57% | +0.39% | +6.25% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.3541 | +0.07 | +0.57% | +0.48% | +6.59% | 本頁基金 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,663萬 | 美元 | 9.3424 | +0.05 | +0.57% | +0.39% | +6.26% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,804萬 | 美元 | 12.6631 | +0.07 | +0.57% | +0.32% | +5.99% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 美元 | 8.4344 | +0.05 | +0.57% | +0.39% | +6.25% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元2,020萬 | 美元 | 7.3182 | +0.04 | +0.57% | +0.24% | +5.73% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元309萬 | 美元 | 9.6771 | +0.05 | +0.57% | +0.25% | +5.73% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 8.8267 | +0.05 | +0.57% | +0.32% | +5.99% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元197萬 | 澳幣 | 7.1972 | +0.04 | +0.55% | +0.08% | +4.77% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元105萬 | 美元 | 11.4508 | +0.07 | +0.57% | +0.39% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.34億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.3541 | +0.0705 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 12.2836 | -0.0290 | -0.24% |
| 2025/04/11 | 12.3126 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 12.304 | -0.0426 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 12.3466 | -0.0709 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 12.4175 | -0.1059 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 12.5234 | -0.0510 | -0.41% |
| 2025/04/04 | 12.5744 | +0.0284 | +0.23% |
| 2025/04/03 | 12.546 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 12.5511 | +0.0320 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 12.5191 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 12.5134 | +0.0458 | +0.37% |
| 2025/03/28 | 12.4676 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 12.469 | -0.0222 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 12.4912 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 12.4787 | -0.0292 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 12.5079 | -0.0213 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 12.5292 | +0.0093 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 12.5199 | +0.0392 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 12.4807 | +0.0171 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 12.4636 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 12.4574 | +0.0114 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 12.446 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 12.4508 | -0.0192 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 12.47 | -0.0499 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 12.5199 | +0.0212 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 12.4987 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 12.4988 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 12.4997 | -0.0396 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 12.5393 | -0.0482 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
