境外
景順環球高評級企業債券基金 S股 美元
12.4366
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 美元 | 13.0602 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,815萬 | 美元 | 12.4366 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,760萬 | 美元 | 9.5068 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.0903 | 看詳情 | |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,125萬 | 美元 | 12.7737 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,347萬 | 美元 | 8.7326 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.058 | 看詳情 | |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,298萬 | 美元 | 7.5934 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.051 | 看詳情 | |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元348萬 | 美元 | 9.7707 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元214萬 | 美元 | 9.0447 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.0325 | 看詳情 | |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元161萬 | 澳幣 | 7.4621 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.044 | 看詳情 | |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元128萬 | 美元 | 11.9936 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.4311 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣399億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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