境外
景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元
9.3049
美元
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 12.9066 | -0.04 | -0.35% | -0.01% | +5.13% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.3040 | -0.04 | -0.35% | +0.07% | +5.46% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,683萬 | 美元 | 9.3049 | -0.03 | -0.35% | -0.01% | +5.13% | 本頁基金 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,823萬 | 美元 | 12.6128 | -0.04 | -0.35% | -0.08% | +4.88% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 美元 | 8.4006 | -0.03 | -0.35% | -0.02% | +5.13% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元2,020萬 | 美元 | 7.2894 | -0.03 | -0.35% | -0.15% | +4.62% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元309萬 | 美元 | 9.6390 | -0.03 | -0.35% | -0.15% | +4.62% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 8.7916 | -0.03 | -0.35% | -0.08% | +4.88% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元197萬 | 澳幣 | 7.1710 | -0.03 | -0.36% | -0.29% | +3.66% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元110萬 | 美元 | 11.4049 | -0.04 | -0.35% | -0.01% | +5.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.34億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.3049 | -0.0323 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 9.3372 | -0.0537 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 9.3909 | -0.0802 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 9.4711 | -0.0388 | -0.41% |
| 2025/04/04 | 9.5099 | +0.0214 | +0.23% |
| 2025/04/03 | 9.4885 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 9.4924 | +0.0241 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 9.4683 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 9.4641 | +0.0344 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 9.4297 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.4308 | -0.0169 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 9.4477 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.4383 | -0.0221 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 9.4604 | -0.0164 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 9.4768 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 9.4699 | +0.0296 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.4403 | +0.0129 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 9.4274 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 9.4228 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 9.4145 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 9.4182 | -0.0145 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 9.4327 | -0.0379 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 9.4706 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 9.4546 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 9.455 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 9.4557 | -0.0301 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 9.4858 | -0.0365 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 9.5223 | +0.0272 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 9.4951 | -0.0903 | -0.94% |
| 2025/02/28 | 9.5854 | -0.0028 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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