境外
景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元
9.5296
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.0917 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,211萬 | 美元 | 12.4672 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,760萬 | 美元 | 9.5296 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.0903 | 本頁基金 | |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,125萬 | 美元 | 12.8037 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,347萬 | 美元 | 8.7536 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.058 | 看詳情 | |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 7.6109 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.051 | 看詳情 | |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.7932 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元216萬 | 美元 | 9.0660 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.0325 | 看詳情 | |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 7.4783 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.044 | 看詳情 | |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元108萬 | 美元 | 12.0224 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.4311 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣399億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為3.9%，2023年共配息4次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 0.0903 | 季配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.0919 | 季配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0922 | 季配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0908 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.7% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0889 | 季配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.087 | 季配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0806 | 季配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.0751 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
