境外
景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元
12.2514
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 13.8644 | +0.01 | +0.08% | +0.15% | +7.28% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元8,207萬 | 美元 | 13.2497 | +0.01 | +0.09% | +0.17% | +7.61% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,608萬 | 美元 | 9.7081 | +0.01 | +0.08% | +0.15% | +6.20% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,163萬 | 美元 | 13.5215 | +0.01 | +0.08% | +0.13% | +7.01% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,533萬 | 美元 | 8.4891 | +0.01 | +0.08% | +0.15% | +6.54% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,274萬 | 美元 | 7.3294 | +0.01 | +0.08% | +0.11% | +6.00% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 10.3132 | +0.01 | +0.08% | +0.11% | +6.75% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元282萬 | 澳幣 | 7.2284 | +0.01 | +0.08% | +0.08% | +5.41% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元216萬 | 美元 | 9.0992 | +0.01 | +0.08% | +0.13% | +6.57% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元85.22萬 | 美元 | 12.2514 | +0.01 | +0.08% | +0.15% | +7.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.22億約台幣411億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2514 | +0.0103 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 12.2411 | +0.0094 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.2317 | +0.0330 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 12.1987 | +0.0073 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 12.1914 | -0.0385 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 12.2299 | -0.0157 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 12.2456 | -0.0081 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 12.2537 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 12.2506 | +0.0305 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 12.2201 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 12.2178 | +0.0018 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 12.216 | -0.0093 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 12.2253 | -0.0113 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 12.2366 | +0.0261 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 12.2105 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.21 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 12.2111 | -0.0221 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 12.2332 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 12.2237 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 12.2215 | +0.0271 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 12.1944 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 12.1777 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 12.1813 | -0.0131 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 12.1944 | +0.0245 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 12.1699 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 12.1687 | -0.0085 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 12.1772 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 12.1701 | -0.0101 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 12.1802 | +0.0338 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 12.1464 | -0.0236 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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