境外
景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元
11.6051
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 13.1332 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.5191 | +0.01 | +0.05% | +1.82% | +6.28% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,683萬 | 美元 | 9.4683 | +0.00 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,823萬 | 美元 | 12.8350 | +0.01 | +0.04% | +1.68% | +5.69% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,909萬 | 美元 | 8.5481 | -0.05 | -0.63% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 7.4183 | -0.05 | -0.64% | +1.61% | +5.43% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.8094 | +0.00 | +0.04% | +1.62% | +5.43% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元221萬 | 美元 | 8.9465 | -0.03 | -0.36% | +1.68% | +5.69% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元180萬 | 澳幣 | 7.3039 | -0.04 | -0.55% | +1.56% | +4.52% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元110萬 | 美元 | 11.6051 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.34億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6051 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 11.5999 | +0.0421 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 11.5578 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 11.5591 | -0.0207 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.5798 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 11.5684 | -0.0271 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 11.5955 | -0.0201 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 11.6156 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 11.6071 | +0.0363 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 11.5708 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 11.555 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 11.5494 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.5392 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 11.5437 | -0.0179 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 11.5616 | -0.0463 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 11.6079 | +0.0195 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 11.5884 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 11.5888 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 11.5897 | -0.0368 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 11.6265 | -0.0448 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 11.6713 | +0.0334 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 11.6379 | -0.4548 | -3.76% |
| 2025/02/28 | 12.0927 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 12.0963 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 12.0774 | +0.0359 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 12.0415 | +0.0214 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 12.0201 | +0.0345 | +0.29% |
| 2025/02/21 | 11.9856 | +0.0211 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 11.9645 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 11.9592 | -0.0246 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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