境外
景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元
12.2141
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 13.8224 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元8,093萬 | 美元 | 13.2036 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,893萬 | 美元 | 9.6787 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.093 | 看詳情 | |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.4857 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,567萬 | 美元 | 8.5215 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.058 | 看詳情 | |
| E-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,535萬 | 美元 | 7.3637 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.051 | 看詳情 | |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元354萬 | 美元 | 10.2894 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元283萬 | 澳幣 | 7.2599 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.044 | 看詳情 | |
| A-總收益-月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元219萬 | 美元 | 9.1136 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.0319 | 看詳情 | |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元104萬 | 美元 | 12.2141 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 0.4572 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣415億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.8%，2024年共配息1次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 0.4572 | 年配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.7% | ||||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.4311 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
