境外
景順印度債券基金A股 美元
12.8092
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元3,993萬 | 美元 | 12.8092 | +0.00 | +0.00% | +2.60% | +3.82% | 本頁基金 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,243萬 | 歐元 | 4.9155 | +0.00 | +0.01% | +2.07% | +1.94% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 5.8379 | -0.04 | -0.62% | +2.60% | +3.81% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元142萬 | 美元 | 6.9376 | -0.03 | -0.44% | +2.74% | +4.39% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元43.42萬 | 美元 | 13.6063 | +0.00 | +0.01% | +2.74% | +4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣69.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.8092 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 12.8086 | +0.0158 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 12.7928 | +0.0625 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 12.7303 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 12.7261 | +0.0312 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 12.6949 | -0.0254 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 12.7203 | +0.0519 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 12.6684 | +0.0697 | +0.55% |
| 2025/03/20 | 12.5987 | +0.0323 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 12.5664 | +0.0436 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 12.5228 | +0.0409 | +0.33% |
| 2025/03/17 | 12.4819 | +0.0307 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 12.4512 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 12.4465 | +0.0424 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 12.4041 | +0.0136 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 12.3905 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 12.3737 | -0.0581 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 12.4318 | +0.0517 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 12.3801 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/05 | 12.3812 | +0.0585 | +0.47% |
| 2025/03/04 | 12.3227 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/03/03 | 12.3176 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/28 | 12.2876 | -0.0542 | -0.44% |
| 2025/02/27 | 12.3418 | -0.0182 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 12.36 | +0.0129 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 12.3471 | -0.0465 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 12.3936 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.3932 | -0.0112 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 12.4044 | +0.0224 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 12.382 | +0.0221 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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