境外
景順印度債券基金A股 美元
13.0749
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 美元 | 13.0749 | +0.02 | +0.13% | +4.73% | +4.57% | 本頁基金 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,166萬 | 歐元 | 4.9974 | +0.01 | +0.11% | +3.77% | +2.49% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,019萬 | 美元 | 5.9222 | +0.01 | +0.13% | +4.73% | +4.56% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.0565 | +0.01 | +0.13% | +4.95% | +5.14% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元42.75萬 | 美元 | 13.8990 | +0.02 | +0.13% | +4.95% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.0749 | +0.0169 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 13.058 | -0.0172 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 13.0752 | +0.0230 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 13.0522 | +0.0336 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 13.0186 | -0.0296 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 13.0482 | +0.0228 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 13.0254 | +0.0442 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 12.9812 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 12.9814 | -0.1304 | -0.99% |
| 2025/05/07 | 13.1118 | -0.0705 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 13.1823 | -0.0323 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 13.2146 | +0.0592 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 13.1554 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 13.1607 | +0.1026 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 13.0581 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 13.064 | +0.0454 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 13.0186 | -0.0352 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 13.0538 | +0.0212 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 13.0326 | -0.0087 | -0.07% |
| 2025/04/22 | 13.0413 | +0.0708 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 12.9705 | +0.0549 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 12.9156 | +0.0280 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 12.8876 | +0.0421 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 12.8455 | +0.0153 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 12.8302 | +0.0179 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 12.8123 | +0.0854 | +0.67% |
| 2025/04/09 | 12.7269 | -0.0368 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 12.7637 | -0.0596 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 12.8233 | -0.0975 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 12.9208 | +0.0546 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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