境外
景順印度債券基金A股 美元
12.6289
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,524萬 | 美元 | 12.6289 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,509萬 | 歐元 | 5.2287 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.3407 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,300萬 | 美元 | 5.9055 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.037 | 看詳情 | |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 6.9553 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 0.0323 | 看詳情 | |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元39.24萬 | 美元 | 13.3906 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.5億約台幣79.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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