境外
景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元
22.14
歐元
+0.13 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,369萬 | 歐元 | 22.1400 | +0.13 | +0.59% | +11.37% | +7.53% | 本頁基金 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元34.44萬 | 澳幣 | 10.6400 | +0.07 | +0.66% | +10.80% | +7.19% | 看詳情 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元33.01萬 | 美元 | 12.5200 | +0.08 | +0.64% | +12.21% | +9.38% | 看詳情 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元2.29萬 | 美元 | 19.3900 | +0.11 | +0.57% | +12.60% | +9.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3,968萬約台幣14.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.14 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 22.01 | +0.2700 | +1.24% |
| 2025/07/08 | 21.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 21.74 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/07/04 | 21.65 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 21.78 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 21.8 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/07/01 | 21.63 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 21.77 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 21.7 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 21.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 21.56 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/06/24 | 21.71 | -0.2100 | -0.96% |
| 2025/05/21 | 21.92 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 21.97 | +0.3100 | +1.43% |
| 2025/05/19 | 21.66 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 21.76 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 21.59 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 21.53 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 21.55 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 21.42 | +0.2600 | +1.23% |
| 2025/05/08 | 21.16 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 21.04 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 21.07 | -0.1300 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 21.2 | +0.1800 | +0.86% |
| 2025/05/02 | 21.02 | +0.2400 | +1.15% |
| 2025/04/30 | 20.78 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 20.67 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 20.58 | +0.1700 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 20.41 | +0.0900 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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