境外
景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元
24.44
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,477萬 | 歐元 | 24.4400 | +0.01 | +0.04% | +3.56% | +18.53% | 本頁基金 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元38.44萬 | 美元 | 13.7200 | +0.01 | +0.07% | +3.71% | +20.79% | 看詳情 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元24.05萬 | 澳幣 | 11.5900 | +0.01 | +0.09% | +3.65% | +18.80% | 看詳情 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元2.31萬 | 美元 | 21.6800 | +0.02 | +0.09% | +3.68% | +21.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,195萬約台幣14.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 24.43 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 24.42 | +0.4000 | +1.67% |
| 2026/01/21 | 24.02 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 24.03 | -0.3200 | -1.31% |
| 2026/01/19 | 24.35 | -0.2000 | -0.81% |
| 2026/01/16 | 24.55 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/15 | 24.5 | +0.2000 | +0.82% |
| 2026/01/14 | 24.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 24.3 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 24.34 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 24.32 | +0.1600 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 24.16 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 24.2 | +0.1300 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 24.07 | +0.1900 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 23.88 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 23.74 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 23.6 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 23.61 | +0.1400 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 23.47 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 23.35 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 23.32 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 23.28 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 23.22 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 23.18 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 23.2 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 23.24 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 23.22 | +0.1500 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 23.07 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 23.01 | -0.0500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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