境外
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元
17.21
美元
+0.11 (0.64%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,396萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.11 | +0.56% | +1.32% | +5.68% | 看詳情 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元41.5萬 | 美元 | 11.4200 | +0.07 | +0.62% | +2.85% | +7.51% | 看詳情 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元34.33萬 | 澳幣 | 9.8600 | +0.06 | +0.61% | +1.51% | +5.88% | 看詳情 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元8.24萬 | 美元 | 17.2100 | +0.11 | +0.64% | +2.81% | +7.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元4,357萬約台幣14.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.21 | +0.1100 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 17.1 | -0.1500 | -0.87% |
| 2024/11/18 | 17.25 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 17.36 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 17.35 | +0.1300 | +0.75% |
| 2024/11/13 | 17.22 | -0.2400 | -1.37% |
| 2024/11/12 | 17.46 | -0.2200 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 17.68 | +0.1300 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 17.55 | -0.1200 | -0.68% |
| 2024/11/07 | 17.67 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/06 | 17.68 | +0.0800 | +0.45% |
| 2024/11/05 | 17.6 | -0.0800 | -0.45% |
| 2024/11/04 | 17.68 | +0.2200 | +1.26% |
| 2024/10/31 | 17.46 | -0.1500 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 17.61 | -0.3900 | -2.17% |
| 2024/10/29 | 18 | +0.1300 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 17.87 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 17.93 | -0.1400 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 18.07 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/10/23 | 17.96 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/10/22 | 17.89 | -0.1800 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 18.07 | -0.1100 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 18.18 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 18.12 | +0.2100 | +1.17% |
| 2024/10/16 | 17.91 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 17.95 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 17.86 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 17.8 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 17.78 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 17.77 | +0.0400 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
