境外
景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元
21.1
歐元
+0.27 (1.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,413萬 | 歐元 | 21.1000 | +0.27 | +1.30% | +6.14% | +5.50% | 本頁基金 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元42.11萬 | 澳幣 | 10.2900 | +0.09 | +0.88% | +6.36% | +5.99% | 看詳情 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元38.76萬 | 美元 | 11.9700 | +0.11 | +0.93% | +6.55% | +7.29% | 看詳情 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元2.33萬 | 美元 | 18.3700 | +0.23 | +1.27% | +6.68% | +7.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,089萬約台幣13.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.1 | +0.2700 | +1.30% |
| 2025/03/31 | 20.83 | -0.5400 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 21.37 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 21.33 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 21.48 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 21.65 | +0.2100 | +0.98% |
| 2025/03/24 | 21.44 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 21.46 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 21.62 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 21.71 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 21.77 | +0.2500 | +1.16% |
| 2025/03/17 | 21.52 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 21.35 | +0.2200 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 21.13 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 21.25 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 21.31 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 21.49 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/03/07 | 21.62 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 21.63 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 21.65 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/03/04 | 21.48 | -0.3000 | -1.38% |
| 2025/03/03 | 21.78 | +0.2100 | +0.97% |
| 2025/02/28 | 21.57 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/02/27 | 21.69 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 21.75 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 21.72 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/02/24 | 21.62 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/02/21 | 21.5 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 21.49 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 21.53 | -0.1600 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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