境外
景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元
19.82
歐元
-0.08 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元1,396萬 | 歐元 | 19.8200 | -0.08 | -0.40% | +0.92% | +4.92% | 本頁基金 |
| -穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元41.5萬 | 美元 | 11.3700 | -0.05 | -0.44% | +2.40% | +6.65% | 看詳情 |
| -穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/31 | - | 月配 | 歐元34.33萬 | 澳幣 | 9.8200 | -0.04 | -0.41% | +1.10% | +5.12% | 看詳情 |
| (美元對沖)股 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 歐元8.24萬 | 美元 | 17.1300 | -0.08 | -0.46% | +2.33% | +6.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,357萬約台幣14.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.82 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/11/20 | 19.9 | +0.1100 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 19.79 | -0.1700 | -0.85% |
| 2024/11/18 | 19.96 | -0.1200 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 20.08 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 20.07 | +0.1400 | +0.70% |
| 2024/11/13 | 19.93 | -0.2800 | -1.39% |
| 2024/11/12 | 20.21 | -0.2700 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 20.48 | +0.1500 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 20.33 | -0.1400 | -0.68% |
| 2024/11/07 | 20.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 20.47 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 20.39 | -0.0900 | -0.44% |
| 2024/11/04 | 20.48 | +0.2600 | +1.29% |
| 2024/10/31 | 20.22 | -0.1800 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 20.4 | -0.4600 | -2.21% |
| 2024/10/29 | 20.86 | +0.1500 | +0.72% |
| 2024/10/28 | 20.71 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 20.77 | -0.1700 | -0.81% |
| 2024/10/24 | 20.94 | +0.1200 | +0.58% |
| 2024/10/23 | 20.82 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 20.73 | -0.2300 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 20.96 | -0.1200 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 21.08 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 21.01 | +0.2500 | +1.20% |
| 2024/10/16 | 20.76 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 20.81 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 20.71 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 20.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 20.62 | +0.0200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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