境外
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.9339
美元
-0.05 (-0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 7.9339 | -0.05 | -0.61% | +2.17% | +6.99% | 本頁基金 |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 15.9412 | -0.01 | -0.07% | +2.17% | +7.00% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元572萬 | 歐元 | 13.0161 | -0.01 | -0.06% | +1.72% | +5.14% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 14.1586 | -0.01 | -0.06% | +1.88% | +5.77% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 17.3358 | -0.01 | -0.06% | +2.32% | +7.65% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元14.44萬 | 美元 | 7.3058 | -0.04 | -0.54% | +2.17% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,653萬約台幣15.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.15% | -0.49% | 45/108 | 58% |
| 3個月 | +2.23% | +1.33% | 29/108 | 73% |
| 6個月 | +1.34% | -0.36% | 39/108 | 64% |
| 1年 | +6.99% | +3.68% | 30/108 | 72% |
| 3年 | +12.34% | +8.45% | 28/108 | 74% |
| 5年 | +25.95% | +20.34% | 16/108 | 85% |
| 10年 | +25.28% | +35.54% | 12/108 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.17% | +1.42% | 31/108 | 71% |
| 2024年 | +7.74% | +3.56% | 40/108 | 63% |
| 2023年 | +8.39% | +8.36% | 24/108 | 78% |
| 2022年 | -16.70% | -12.59% | 77/108 | 29% |
| 2021年 | +0.41% | -0.59% | 6/108 | 94% |
| 2020年 | +4.81% | +6.77% | 36/108 | 67% |
| 2019年 | +13.13% | +13.90% | 27/108 | 75% |
| 2018年 | -6.83% | -2.56% | 51/108 | 53% |
| 2017年 | +8.26% | +7.11% | 35/108 | 68% |
| 2016年 | +7.92% | +12.29% | 27/108 | 75% |
| 2015年 | -0.33% | -1.76% | 12/108 | 89% |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.23%
(高點7.12 ➔ 低點5.96)
2022/04/07~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.59%
(高點7.78 ➔ 低點6.10)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.60%
(高點7.11 ➔ 低點6.64)
2018/04/09~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/05回原高點
5個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.71% | 4.47% |
| 3年 | 8.37% | 7.80% |
| 5年 | 8.70% | 7.91% |
| 10年 | 8.74% | 7.98% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
