境外
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元
7.9371
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,220萬 | 美元 | 7.9371 | -0.00 | -0.05% | +6.18% | +5.79% | 本頁基金 |
| A股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 16.6558 | -0.01 | -0.05% | +6.75% | +6.36% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元534萬 | 歐元 | 13.3721 | -0.01 | -0.06% | +4.50% | +4.03% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元186萬 | 歐元 | 14.6090 | -0.01 | -0.06% | +5.12% | +4.67% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 18.1906 | -0.01 | -0.05% | +7.37% | +7.00% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元5.45萬 | 美元 | 7.3471 | -0.00 | -0.05% | +6.25% | +5.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,487萬約台幣13.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.9371 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 7.9413 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 7.9363 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 7.9286 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7.9278 | +0.0136 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 7.9142 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 7.9171 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 7.9201 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 7.9249 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 7.9239 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 7.9188 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 7.9167 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 7.9201 | -0.0479 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 7.968 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 7.9691 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 7.9645 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 7.9579 | +0.0090 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 7.9489 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 7.9481 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 7.9421 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 7.9412 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 7.9423 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 7.9427 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 7.9405 | -0.0127 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 7.9532 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 7.9488 | +0.0067 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 7.9421 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 7.9369 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 7.9387 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 7.9344 | -0.0107 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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