境外
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)景順新興市場企業債券基金A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.945
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,420萬 | 美元 | 7.9450 | +0.01 | +0.11% | +7.56% | +12.88% | 本頁基金 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元618萬 | 美元 | 15.5746 | +0.02 | +0.11% | +7.56% | +12.87% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元588萬 | 歐元 | 12.7983 | +0.01 | +0.10% | +5.95% | +10.89% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元181萬 | 歐元 | 13.8905 | +0.01 | +0.10% | +6.52% | +11.55% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元123萬 | 美元 | 16.9005 | +0.02 | +0.11% | +8.14% | +13.56% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 美元 | 7.3103 | +0.01 | +0.11% | +7.57% | +12.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,850萬約台幣15.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.945 | +0.0085 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 7.9365 | -0.0064 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 7.9429 | -0.0104 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.9533 | +0.0034 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 7.9499 | -0.0026 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 7.9525 | -0.0143 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 7.9668 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 7.9674 | +0.0222 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 7.9452 | +0.0272 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 7.918 | -0.0188 | -0.24% |
| 2024/11/06 | 7.9368 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 7.9385 | +0.0057 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 7.9328 | -0.0542 | -0.68% |
| 2024/10/31 | 7.987 | +0.0093 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 7.9777 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 7.9802 | -0.0080 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 7.9882 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 7.9861 | +0.0057 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 7.9804 | -0.0135 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 7.9939 | -0.0178 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 8.0117 | -0.0214 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 8.0331 | +0.0049 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 8.0282 | -0.0079 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 8.0361 | +0.0097 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 8.0264 | +0.0095 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.0169 | -0.0029 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 8.0198 | +0.0038 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 8.016 | -0.0053 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 8.0213 | -0.0038 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 8.0251 | -0.0049 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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