境外
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.9339
美元
-0.05 (-0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 7.9339 | -0.05 | -0.61% | +2.17% | +6.99% | 本頁基金 |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 15.9412 | -0.01 | -0.07% | +2.17% | +7.00% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元572萬 | 歐元 | 13.0161 | -0.01 | -0.06% | +1.72% | +5.14% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 14.1586 | -0.01 | -0.06% | +1.88% | +5.77% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 17.3358 | -0.01 | -0.06% | +2.32% | +7.65% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元14.44萬 | 美元 | 7.3058 | -0.04 | -0.54% | +2.17% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,653萬約台幣15.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.9339 | -0.0485 | -0.61% |
| 2025/03/31 | 7.9824 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 7.9744 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 7.9844 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 7.9908 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 7.9851 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 7.9927 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 8.0005 | +0.0138 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 7.9867 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.9766 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.9765 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 7.9726 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/14 | 7.9744 | -0.0049 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 7.9793 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 7.9802 | -0.0097 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 7.9899 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 7.9853 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 7.9854 | -0.0114 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 7.9968 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/03/05 | 8.0008 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 8.0039 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 7.9938 | -0.0338 | -0.42% |
| 2025/02/28 | 8.0276 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 8.0219 | +0.0164 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 8.0055 | +0.0159 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 7.9896 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 7.9863 | +0.0133 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 7.973 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 7.9673 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 7.968 | -0.0026 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
