境外
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元
7.971
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,203萬 | 美元 | 7.9710 | +0.01 | +0.10% | +0.56% | +6.62% | 本頁基金 |
| A股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元600萬 | 美元 | 16.8180 | +0.02 | +0.10% | +0.56% | +7.20% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元534萬 | 歐元 | 13.4728 | +0.01 | +0.08% | +0.43% | +4.84% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 14.7286 | +0.01 | +0.08% | +0.47% | +5.48% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元99.28萬 | 美元 | 18.3798 | +0.02 | +0.10% | +0.61% | +7.84% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元5.45萬 | 美元 | 7.3835 | +0.01 | +0.10% | +0.56% | +6.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,485萬約台幣13.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.971 | +0.0078 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 7.9632 | +0.0090 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 7.9542 | +0.0130 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 7.9412 | -0.0035 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 7.9447 | -0.0083 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 7.953 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 7.9544 | +0.0043 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 7.9501 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 7.9471 | +0.0080 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 7.9391 | +0.0054 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 7.9337 | +0.0028 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 7.9309 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 7.932 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 7.9332 | +0.0071 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 7.9261 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 7.9254 | +0.0039 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 7.9215 | -0.0480 | -0.60% |
| 2025/12/31 | 7.9695 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.9667 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 7.9637 | +0.0102 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 7.9535 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 7.9513 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 7.9449 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 7.9415 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 7.9371 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 7.9413 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 7.9363 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 7.9286 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7.9278 | +0.0136 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 7.9142 | -0.0029 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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