境外
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.9339
美元
-0.05 (-0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 7.9339 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 0.0432 | 本頁基金 | |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 15.9412 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元572萬 | 歐元 | 13.0161 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 14.1586 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 17.3358 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元14.44萬 | 美元 | 7.3058 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 0.035 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4,653萬約台幣15.09億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 0.0432 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 0.0385 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.0381 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/13 | 0.038 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/11 | 0.0382 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.0383 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0388 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.0386 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0379 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.0377 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0375 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.0372 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0379 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0376 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 0.0374 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.0373 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
