境外
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股 美元
90.13
美元
+0.51 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 90.13 | +0.5100 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 89.62 | +0.2000 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 89.42 | +0.9200 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 88.5 | -0.4800 | -0.54% |
| 2026/01/20 | 88.98 | -0.2500 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 89.23 | -0.9200 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 90.15 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 90.18 | +0.4400 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 89.74 | -0.2800 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 90.02 | +0.1700 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 89.85 | -0.1800 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 90.03 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 90.02 | -0.3000 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 90.32 | +0.4800 | +0.53% |
| 2026/01/06 | 89.84 | +0.4900 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 89.35 | -0.2900 | -0.32% |
| 2026/01/02 | 89.64 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 89.71 | -0.3400 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 90.05 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 90.06 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 89.96 | +0.5800 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 89.38 | +0.4500 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 88.93 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 88.78 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 88.8 | -0.2500 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 89.05 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 89.24 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 89.16 | +0.9400 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 88.22 | +0.4400 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 87.78 | -0.1900 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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