境外
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股 美元
82.24
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index USD (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 82.24 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 82.2 | +0.7700 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 81.43 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 81.36 | +1.2300 | +1.54% |
| 2025/05/15 | 80.13 | -0.4300 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 80.56 | +0.4400 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 80.12 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 80.24 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 80.22 | +0.3100 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 79.91 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 79.7 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 79.59 | +0.4300 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 79.16 | +0.6600 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 78.5 | +0.5100 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 77.99 | +0.5400 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 77.45 | +0.4000 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 77.05 | +0.4100 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 76.64 | -0.5700 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 77.21 | +2.0100 | +2.67% |
| 2025/04/22 | 75.2 | -0.3800 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 75.58 | -0.3400 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 75.92 | -0.3000 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 76.22 | +0.2800 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 75.94 | +1.5500 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 74.39 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 74.53 | +3.8400 | +5.43% |
| 2025/04/09 | 70.69 | -1.3600 | -1.89% |
| 2025/04/08 | 72.05 | +1.2100 | +1.71% |
| 2025/04/07 | 70.84 | -3.9800 | -5.32% |
| 2025/04/04 | 74.82 | -2.3000 | -2.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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