境外
景順實質資產責任基金A-年配息股 美元
14.07
美元
+0.10 (0.72%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元772萬 | 美元 | 14.0700 | +0.10 | +0.72% | +5.25% | +15.00% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 美元 | 19.4100 | +0.14 | +0.73% | +5.78% | +15.67% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元291萬 | 歐元 | 12.3100 | +0.09 | +0.74% | +3.36% | +12.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元16.65萬 | 美元 | 9.2500 | +0.07 | +0.76% | +5.16% | +14.99% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,068 | 歐元 | 13.5300 | +0.10 | +0.74% | +3.92% | +13.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1,954萬約台幣6.18億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Real Assets Equity Index
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.50% | -7.31% | 50/55 | 9% |
| 3個月 | +0.14% | -8.55% | 40/55 | 27% |
| 6個月 | +5.71% | -3.85% | 43/55 | 22% |
| 1年 | +15.00% | -0.96% | 47/55 | 15% |
| 3年 | +4.67% | -24.93% | 19/55 | 65% |
| 5年 | +6.86% | -23.81% | 17/55 | 69% |
| 10年 | +28.92% | -9.77% | 16/55 | 71% |
| 15年 | +103.72% | +44.15% | 10/55 | 82% |
年度報酬率
參考指標：S&P Real Assets Equity Index
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.25% | -9.89% | 45/55 | 18% |
| 2023年 | +9.22% | +6.28% | 30/55 | 45% |
| 2022年 | -11.99% | -21.84% | 9/55 | 84% |
| 2021年 | +22.66% | +9.37% | 16/55 | 71% |
| 2020年 | -14.39% | -9.00% | 33/55 | 40% |
| 2019年 | +20.27% | +19.88% | 19/55 | 65% |
| 2018年 | -7.87% | -8.22% | 29/55 | 47% |
| 2017年 | +9.65% | +15.49% | 17/55 | 69% |
| 2016年 | -0.20% | +0.32% | 15/55 | 73% |
| 2015年 | -2.38% | -3.22% | 11/55 | 80% |
| 2014年 | +14.67% | +4.34% | 7/55 | 87% |
| 2013年 | +2.61% | +4.36% | 20/55 | 64% |
| 2012年 | +25.94% | +39.12% | 11/55 | 80% |
| 2011年 | -7.78% | -15.05% | 4/55 | 93% |
| 2010年 | +14.54% | +22.08% | 9/55 | 84% |
| 2009年 | +34.12% | +36.46% | 9/55 | 84% |
| 2008年 | -52.75% | -50.50% | 17/55 | 69% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.98%
(高點14.89 ➔ 低點10.73)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.12%
(高點13.92 ➔ 低點7.92)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.88%
(高點12.13 ➔ 低點10.81)
2018/07/09~2019/01/03
2018/07高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.18%
(高點8.45 ➔ 低點7.76)
2010/11/08~2010/11/24
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-68.47%
(高點11.50 ➔ 低點3.63)
2008/05/02~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2015/01回原高點
71個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.35% | 18.83% |
| 3年 | 19.76% | 19.65% |
| 5年 | 21.12% | 22.18% |
| 10年 | 16.75% | 17.56% |
| 15年 | 16.77% | 18.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
