境外
景順實質資產責任基金A-年配息股 美元
14.05
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元772萬 | 美元 | 14.0500 | -0.02 | -0.14% | +5.10% | +14.74% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 美元 | 19.3800 | -0.03 | -0.15% | +5.61% | +15.43% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元291萬 | 歐元 | 12.2900 | -0.02 | -0.16% | +3.19% | +12.34% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元16.65萬 | 美元 | 9.2400 | -0.01 | -0.11% | +5.04% | +14.86% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,068 | 歐元 | 13.5100 | -0.02 | -0.15% | +3.76% | +13.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1,954萬約台幣6.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.05 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 14.07 | +0.1000 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 13.97 | +0.0800 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 13.89 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 13.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 13.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 13.91 | -0.2100 | -1.49% |
| 2024/11/12 | 14.12 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 14.2 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 14.14 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 14.07 | -0.0800 | -0.57% |
| 2024/11/06 | 14.15 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 14.08 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 14.13 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 14.16 | -0.1400 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 14.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 14.3 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 14.34 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 14.43 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 14.37 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 14.35 | -0.2300 | -1.58% |
| 2024/10/21 | 14.58 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 14.62 | -0.0900 | -0.61% |
| 2024/10/17 | 14.71 | +0.1300 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 14.58 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 14.56 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 14.5 | +0.0900 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 14.41 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 14.44 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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