22.53
美元
+0.25 (1.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元774萬 | 美元 | 16.0200 | +0.18 | +1.14% | +3.69% | +17.29% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 22.5300 | +0.25 | +1.12% | +3.73% | +18.02% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元278萬 | 歐元 | 13.7700 | +0.15 | +1.10% | +3.61% | +14.27% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元15.35萬 | 美元 | 10.0200 | +0.12 | +1.21% | +3.75% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,104萬約台幣6.52億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Real Assets Equity Index
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.74% | -- | 1/54 | 100% |
| 3個月 | +4.02% | -- | 7/54 | 87% |
| 6個月 | +7.03% | -- | 21/54 | 61% |
| 1年 | +18.02% | -- | 1/54 | 100% |
| 3年 | +24.75% | -- | 17/54 | 69% |
| 5年 | +46.87% | -- | 1/54 | 100% |
| 10年 | +68.13% | -- | 5/54 | 91% |
| 15年 | +114.37% | -- | 5/54 | 91% |
年度報酬率
參考指標：S&P Real Assets Equity Index
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.73% | -- | 7/54 | 87% |
| 2025年 | +17.22% | +25.01% | 1/54 | 100% |
| 2024年 | +0.98% | -12.17% | 39/54 | 28% |
| 2023年 | +9.95% | +6.28% | 20/54 | 63% |
| 2022年 | -11.51% | -21.84% | 8/54 | 85% |
| 2021年 | +23.43% | +9.37% | 14/54 | 74% |
| 2020年 | -12.84% | -9.00% | 30/54 | 44% |
| 2019年 | +20.81% | +19.88% | 17/54 | 69% |
| 2018年 | -7.40% | -8.22% | 24/54 | 56% |
| 2017年 | +10.20% | +15.49% | 11/54 | 80% |
| 2016年 | +0.21% | +0.32% | 14/54 | 74% |
| 2015年 | -1.87% | -3.22% | 9/54 | 83% |
| 2014年 | +15.31% | +4.34% | 5/54 | 91% |
| 2013年 | +3.12% | +4.36% | 18/54 | 67% |
| 2012年 | +26.53% | +39.12% | 10/54 | 81% |
| 2011年 | -7.33% | -15.05% | 3/54 | 94% |
| 2010年 | +15.09% | +22.08% | 8/54 | 85% |
| 2009年 | +35.08% | +36.46% | 8/54 | 85% |
| 2008年 | -52.56% | -50.50% | 16/54 | 70% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.78%
(高點20.23 ➔ 低點14.61)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點29.99 ➔ 低點20.55)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2026/02
40個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.38%
(高點18.45 ➔ 低點10.63)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點31.44 ➔ 低點17.80)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.66%
(高點15.95 ➔ 低點14.25)
2018/08/29~2019/01/03
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點28.46 ➔ 低點25.29)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.14%
(高點10.69 ➔ 低點9.82)
2010/11/08~2010/11/24
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
3個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點20.82 ➔ 低點15.95)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-68.31%
(高點14.36 ➔ 低點4.55)
2008/05/02~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2014/12回原高點
71個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點23.69 ➔ 低點7.56)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.34% | -- |
| 3年 | 13.70% | -- |
| 5年 | 16.64% | -- |
| 10年 | 16.61% | -- |
| 15年 | 15.90% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
