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境外
景順實質資產基金C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
20.56
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-年配美元762萬美元14.6800-0.01-0.07%+10.76%+15.05%看詳情
C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-不配息美元381萬美元20.5600-0.02-0.10%+10.96%+15.70%本頁基金
A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-不配息美元277萬歐元12.8300-0.01-0.08%+9.56%+12.15%看詳情
A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2018/10/08-月配美元15.23萬美元9.5100+0.00+0.00%+10.71%+15.09%看詳情
所有級別累計美元2,062萬約台幣6.52億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2120.56-0.0200-0.10%
2025/05/2020.58+0.1500+0.73%
2025/05/1920.43+0.0400+0.20%
2025/05/1620.39+0.2800+1.39%
2025/05/1520.11-0.1500-0.74%
2025/05/1420.26+0.0300+0.15%
2025/05/1320.23-0.1700-0.83%
2025/05/1220.4-0.0200-0.10%
2025/05/0820.42+0.0500+0.25%
2025/05/0720.37+0.0100+0.05%
2025/05/0620.36-0.0200-0.10%
2025/05/0520.38+0.0800+0.39%
2025/05/0220.3+0.0400+0.20%
2025/04/3020.26+0.0100+0.05%
2025/04/2920.25+0.1800+0.90%
2025/04/2820.07-0.0200-0.10%
2025/04/2520.09+0.0100+0.05%
2025/04/2420.08-0.1500-0.74%
2025/04/2320.23+0.3000+1.51%
2025/04/2219.93+0.1200+0.61%
2025/04/1719.81+0.0500+0.25%
2025/04/1619.76+0.1200+0.61%
2025/04/1519.64+0.2500+1.29%
2025/04/1419.39+0.4100+2.16%
2025/04/1118.98+0.0500+0.26%
2025/04/1018.93+0.7800+4.30%
2025/04/0918.15-0.3600-1.94%
2025/04/0818.51-0.1200-0.64%
2025/04/0718.63-1.0600-5.38%
2025/04/0419.69-0.4100-2.04%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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