22.53
美元
+0.25 (1.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元774萬 | 美元 | 16.0200 | +0.18 | +1.14% | +3.69% | +17.29% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 22.5300 | +0.25 | +1.12% | +3.73% | +18.02% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元278萬 | 歐元 | 13.7700 | +0.15 | +1.10% | +3.61% | +14.27% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元15.35萬 | 美元 | 10.0200 | +0.12 | +1.21% | +3.75% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,104萬約台幣6.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.53 | +0.2500 | +1.12% |
| 2026/01/23 | 22.28 | -0.0600 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 22.34 | +0.2000 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 22.14 | -0.0800 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 22.22 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 22.27 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 22.24 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 22.19 | +0.2800 | +1.28% |
| 2026/01/14 | 21.91 | +0.1000 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 21.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 21.81 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 21.75 | +0.1400 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 21.61 | -0.2000 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 21.81 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 21.75 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 21.73 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 21.67 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 21.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 21.72 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 21.64 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 21.51 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/12/22 | 21.34 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 21.35 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/12/18 | 21.45 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 21.29 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 21.45 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 21.43 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 21.39 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 21.22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 21.23 | -0.1100 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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