境外
景順實質資產基金C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
18.15
美元
-0.36 (-1.94%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元748萬 | 美元 | 12.9600 | -0.27 | -2.04% | -2.22% | +1.10% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元370萬 | 美元 | 18.1500 | -0.36 | -1.94% | -2.05% | +1.74% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元275萬 | 歐元 | 11.4000 | -0.23 | -1.98% | -2.65% | -0.96% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元14.97萬 | 美元 | 8.4300 | -0.17 | -1.98% | -2.29% | +1.02% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,065 | 歐元 | 12.5600 | -0.25 | -1.95% | -2.48% | -0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,003萬約台幣6.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 18.15 | -0.3600 | -1.94% |
| 2025/04/08 | 18.51 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 18.63 | -1.0600 | -5.38% |
| 2025/04/04 | 19.69 | -0.4100 | -2.04% |
| 2025/04/03 | 20.1 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/04/02 | 19.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 19.99 | +0.1900 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 19.8 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 19.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 19.89 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 19.86 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 19.96 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/03/24 | 19.83 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/03/21 | 19.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 19.94 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 19.91 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 19.94 | +0.2200 | +1.12% |
| 2025/03/17 | 19.72 | +0.2600 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 19.46 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 19.44 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 19.57 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/03/11 | 19.72 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 19.68 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/03/07 | 19.55 | -0.1700 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 19.72 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 19.76 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 19.84 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/03/03 | 19.75 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 19.59 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 19.61 | -0.0500 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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