21.44
美元
-0.12 (-0.56%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元767萬 | 美元 | 15.2600 | -0.08 | -0.52% | +15.14% | +8.20% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元391萬 | 美元 | 21.4400 | -0.12 | -0.56% | +15.70% | +8.83% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 13.1500 | -0.08 | -0.60% | +12.30% | +5.28% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元16.14萬 | 美元 | 9.5800 | -0.05 | -0.52% | +14.51% | +7.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,074萬約台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.44 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/12/02 | 21.56 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 21.61 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/11/28 | 21.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 21.5 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/11/26 | 21.32 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 21.15 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/24 | 21.16 | +0.2200 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 20.94 | -0.1500 | -0.71% |
| 2025/11/20 | 21.09 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/11/19 | 21.2 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/18 | 21.15 | -0.2200 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 21.37 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/11/14 | 21.24 | -0.2700 | -1.26% |
| 2025/11/13 | 21.51 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 21.5 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 21.33 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 21.35 | +0.2900 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 21.06 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 21.04 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/11/05 | 20.88 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/11/04 | 20.81 | -0.1800 | -0.86% |
| 2025/11/03 | 20.99 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/10/31 | 21.07 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/10/30 | 20.99 | -0.4200 | -1.96% |
| 2025/10/29 | 21.41 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/10/28 | 21.59 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/10/27 | 21.66 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/10/24 | 21.6 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/10/23 | 21.73 | +0.1600 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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