境外
景順實質資產責任基金C股 美元
19.41
美元
+0.14 (0.73%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元772萬 | 美元 | 14.0700 | +0.10 | +0.72% | +5.25% | +15.00% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 美元 | 19.4100 | +0.14 | +0.73% | +5.78% | +15.67% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元291萬 | 歐元 | 12.3100 | +0.09 | +0.74% | +3.36% | +12.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元16.65萬 | 美元 | 9.2500 | +0.07 | +0.76% | +5.16% | +14.99% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,068 | 歐元 | 13.5300 | +0.10 | +0.74% | +3.92% | +13.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1,954萬約台幣6.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.41 | +0.1400 | +0.73% |
| 2024/11/19 | 19.27 | +0.1100 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 19.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 19.16 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 19.18 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 19.19 | -0.2800 | -1.44% |
| 2024/11/12 | 19.47 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 19.58 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 19.51 | +0.1100 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 19.4 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 19.51 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/11/05 | 19.46 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 19.42 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 19.48 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 19.53 | -0.1800 | -0.91% |
| 2024/10/29 | 19.71 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 19.72 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 19.77 | -0.1300 | -0.65% |
| 2024/10/24 | 19.9 | +0.0900 | +0.45% |
| 2024/10/23 | 19.81 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 19.78 | -0.3200 | -1.59% |
| 2024/10/21 | 20.1 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 20.16 | -0.1200 | -0.59% |
| 2024/10/17 | 20.28 | +0.1800 | +0.90% |
| 2024/10/16 | 20.1 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 20.07 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 19.99 | +0.1300 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 19.86 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/10 | 19.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 19.91 | -0.0800 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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