境外
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
0.8148
英鎊
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
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基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.5%，2023年共配息4次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.0069 | 季配 | 英鎊 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0069 | 季配 | 英鎊 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0065 | 季配 | 英鎊 |
| 2023年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0065 | 季配 | 英鎊 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.006 | 季配 | 英鎊 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0055 | 季配 | 英鎊 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.0049 | 季配 | 英鎊 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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