境外
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
0.8171
英鎊
+0.00 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 0.8171 | +0.0023 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 0.8148 | -0.0039 | -0.48% |
| 2024/11/19 | 0.8187 | +0.0036 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 0.8151 | -0.0010 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 0.8161 | +0.0022 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 0.8139 | -0.0013 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 0.8152 | -0.0024 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 0.8176 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 0.8177 | +0.0030 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 0.8147 | +0.0057 | +0.70% |
| 2024/11/07 | 0.809 | -0.0008 | -0.10% |
| 2024/11/06 | 0.8098 | -0.0040 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 0.8138 | -0.0013 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 0.8151 | -0.0031 | -0.38% |
| 2024/10/31 | 0.8182 | -0.0114 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 0.8296 | +0.0037 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 0.8259 | -0.0037 | -0.45% |
| 2024/10/28 | 0.8296 | +0.0014 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 0.8282 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.8282 | -0.0013 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 0.8295 | -0.0019 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 0.8314 | -0.0043 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 0.8357 | -0.0007 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 0.8364 | -0.0012 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 0.8376 | +0.0013 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 0.8363 | +0.0079 | +0.95% |
| 2024/10/15 | 0.8284 | +0.0031 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 0.8253 | +0.0009 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 0.8244 | -0.0003 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 0.8247 | -0.0036 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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