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境外
景順環球消費趨勢基金B股 美元
50.98
美元
+0.20 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股 美元1994/10/03-不配息美元10.74億美元66.7000+0.27+0.41%-13.08%+3.65%看詳情
C股 美元1994/10/03-不配息美元2.88億美元75.6500+0.31+0.41%-12.98%+4.17%看詳情
B股 美元1994/10/03-不配息美元2,183萬美元50.9800+0.20+0.39%-13.28%+2.74%本頁基金
所有級別累計美元24.19億約台幣784億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-11.63%-7.61%17/2635%
3個月-13.14%-9.88%26/26--
6個月-2.22%+1.02%17/2635%
1年+2.74%+11.19%10/2662%
3年-10.37%+9.89%22/2615%
5年+42.56%+119.48%15/2642%
10年+64.03%+193.20%13/2650%
15年+233.86%+623.38%7/2673%

年度報酬率

參考指標:MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-13.28%-11.07%26/26--
2024年+24.11%+26.01%3/2688%
2023年+24.66%+39.64%5/2681%
2022年-45.45%-36.27%22/2615%
2021年-8.82%+27.93%19/2627%
2020年+59.37%+29.63%3/2688%
2019年+24.26%+28.39%14/2646%
2018年-12.00%+1.59%14/2646%
2017年+32.97%+22.82%4/2685%
2016年+7.96%+5.97%3/2688%
2015年+0.86%+9.92%9/2665%
2014年+6.54%+9.46%5/2681%
2013年+51.25%+42.74%3/2688%
2012年+21.30%+23.60%3/2688%
2011年-6.57%+5.99%8/2669%
2010年+16.11%+27.46%10/2662%
2009年+32.47%+40.57%6/2677%
2008年-45.25%-31.93%9/2665%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-38.19%
(高點58.94 ➔ 低點36.43)
2022/03/30~2022/11/10
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/12回原高點
25個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.22%
(高點49.95 ➔ 低點31.86)
2020/02/13~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點127.28 ➔ 低點84.12)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.32%
(高點50.03 ➔ 低點31.86)
2018/10/01~2020/03/19
2018/10高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點111.01 ➔ 低點87.29)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.83%
(高點17.55 ➔ 低點16.00)
2011/05/13~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.62 ➔ 低點32.02)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.88%
(高點19.69 ➔ 低點8.49)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點27.11 ➔ 低點13.17)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年14.92%18.96%
3年23.23%25.48%
5年25.27%24.89%
10年22.18%21.27%
15年20.19%19.76%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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