境外
景順環球消費趨勢基金B股 美元
65.11
美元
+0.29 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.94% | +4.77% | 3/26 | 88% |
| 3個月 | +30.74% | +16.93% | 3/26 | 88% |
| 6個月 | +12.78% | -0.05% | 3/26 | 88% |
| 1年 | +28.50% | +16.37% | 3/26 | 88% |
| 3年 | +50.16% | +59.00% | 3/26 | 88% |
| 5年 | +18.25% | +74.75% | 15/26 | 42% |
| 10年 | +109.42% | +213.57% | 9/26 | 65% |
| 15年 | +377.70% | +753.27% | 4/26 | 85% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.75% | -1.07% | 3/26 | 88% |
| 2024年 | +24.11% | +26.51% | 3/26 | 88% |
| 2023年 | +24.66% | +39.64% | 5/26 | 81% |
| 2022年 | -45.45% | -36.27% | 22/26 | 15% |
| 2021年 | -8.82% | +27.93% | 19/26 | 27% |
| 2020年 | +59.37% | +29.63% | 3/26 | 88% |
| 2019年 | +24.26% | +28.39% | 14/26 | 46% |
| 2018年 | -12.00% | +1.59% | 14/26 | 46% |
| 2017年 | +32.97% | +22.82% | 4/26 | 85% |
| 2016年 | +7.96% | +5.97% | 3/26 | 88% |
| 2015年 | +0.86% | +9.92% | 9/26 | 65% |
| 2014年 | +6.54% | +9.46% | 5/26 | 81% |
| 2013年 | +51.25% | +42.74% | 3/26 | 88% |
| 2012年 | +21.30% | +23.60% | 3/26 | 88% |
| 2011年 | -6.57% | +5.99% | 8/26 | 69% |
| 2010年 | +16.11% | +27.46% | 10/26 | 62% |
| 2009年 | +32.47% | +40.57% | 6/26 | 77% |
| 2008年 | -45.25% | -31.93% | 9/26 | 65% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-38.19%
(高點58.94 ➔ 低點36.43)
2022/03/30~2022/11/10
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/12回原高點
25個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點186.50 ➔ 低點123.82)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.22%
(高點49.95 ➔ 低點31.86)
2020/02/13~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點126.45 ➔ 低點83.57)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.32%
(高點50.03 ➔ 低點31.86)
2018/10/01~2020/03/19
2018/10高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點110.28 ➔ 低點86.72)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.83%
(高點17.55 ➔ 低點16.00)
2011/05/13~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.40 ➔ 低點31.81)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.88%
(高點19.69 ➔ 低點8.49)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點26.94 ➔ 低點13.08)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 28.25% | 20.65% |
| 3年 | 25.04% | 24.02% |
| 5年 | 25.15% | 23.40% |
| 10年 | 23.40% | 21.50% |
| 15年 | 20.76% | 19.50% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
