境外
景順環球消費趨勢基金B股 美元
56.3
美元
+0.31 (0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.77% | +8.05% | 5/25 | 80% |
| 3個月 | +11.73% | +16.63% | 5/25 | 80% |
| 6個月 | +13.67% | +22.05% | 5/25 | 80% |
| 1年 | +26.86% | +29.10% | 3/25 | 88% |
| 3年 | -27.56% | +4.34% | 21/25 | 16% |
| 5年 | +24.56% | +87.10% | 14/25 | 44% |
| 10年 | +91.37% | +245.49% | 10/25 | 60% |
| 15年 | +307.09% | +807.52% | 6/25 | 76% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.85% | +21.08% | 6/25 | 76% |
| 2023年 | +24.66% | +39.64% | 5/25 | 80% |
| 2022年 | -45.45% | -36.27% | 22/25 | 12% |
| 2021年 | -8.82% | +27.93% | 19/25 | 24% |
| 2020年 | +59.37% | +29.63% | 3/25 | 88% |
| 2019年 | +24.26% | +28.39% | 14/25 | 44% |
| 2018年 | -12.00% | +1.59% | 14/25 | 44% |
| 2017年 | +32.97% | +22.82% | 4/25 | 84% |
| 2016年 | +7.96% | +5.97% | 3/25 | 88% |
| 2015年 | +0.86% | +9.92% | 9/25 | 64% |
| 2014年 | +6.54% | +9.46% | 5/25 | 80% |
| 2013年 | +51.25% | +42.74% | 3/25 | 88% |
| 2012年 | +21.30% | +23.60% | 3/25 | 88% |
| 2011年 | -6.57% | +5.99% | 8/25 | 68% |
| 2010年 | +16.11% | +27.46% | 10/25 | 60% |
| 2009年 | +32.47% | +40.57% | 6/25 | 76% |
| 2008年 | -45.25% | -31.93% | 9/25 | 64% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-38.19%
(高點58.94 ➔ 低點36.43)
2022/03/30~2022/11/10
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.61%
(高點187.73 ➔ 低點124.64)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/07回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.22%
(高點49.95 ➔ 低點31.86)
2020/02/13~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-33.91%
(高點127.28 ➔ 低點84.12)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.32%
(高點50.03 ➔ 低點31.86)
2018/10/01~2020/03/19
2018/10高點
2020/03低點
18個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-21.36%
(高點111.01 ➔ 低點87.29)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.83%
(高點17.55 ➔ 低點16.00)
2011/05/13~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-7.51%
(高點34.62 ➔ 低點32.02)
2011/05/12~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.88%
(高點19.69 ➔ 低點8.49)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
最大跌幅-51.44%
(高點27.11 ➔ 低點13.17)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/03回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.35% | 12.98% |
| 3年 | 23.63% | 25.70% |
| 5年 | 26.53% | 26.41% |
| 10年 | 22.05% | 20.96% |
| 15年 | 20.17% | 19.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
