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境外
景順環球消費趨勢基金B股 美元
65.11
美元
+0.29 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index(Net Total Return)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股 美元1994/10/03-不配息美元9.66億美元85.3900+0.38+0.45%+11.27%+29.63%看詳情
C股 美元1994/10/03-不配息美元5,936萬美元96.9800+0.43+0.45%+11.56%+30.28%看詳情
B股 美元1994/10/03-不配息美元1,629萬美元65.1100+0.29+0.45%+10.75%+28.50%本頁基金
所有級別累計美元19.23億約台幣608億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1065.11+0.2900+0.45%
2025/07/0964.82-0.5900-0.90%
2025/07/0865.41+0.4000+0.62%
2025/07/0765.01+0.1000+0.15%
2025/07/0464.91-0.3500-0.54%
2025/07/0365.26+0.3000+0.46%
2025/07/0264.96-1.6800-2.52%
2025/07/0166.64-0.3400-0.51%
2025/06/3066.98+0.5100+0.77%
2025/06/2766.47+1.3300+2.04%
2025/06/2665.14-0.5100-0.78%
2025/06/2565.65+0.8100+1.25%
2025/06/2464.84+4.5200+7.49%
2025/05/2160.32-0.7900-1.29%
2025/05/2061.11+1.3300+2.22%
2025/05/1959.78-1.1500-1.89%
2025/05/1660.93+0.4700+0.78%
2025/05/1560.46+0.0300+0.05%
2025/05/1460.43+1.8400+3.14%
2025/05/1358.59-0.7300-1.23%
2025/05/1259.32+2.5700+4.53%
2025/05/0856.75+1.4500+2.62%
2025/05/0755.3+0.5600+1.02%
2025/05/0654.74-0.3300-0.60%
2025/05/0555.07+0.3900+0.71%
2025/05/0254.68+1.1800+2.21%
2025/04/3053.5+0.3700+0.70%
2025/04/2953.13+0.0000+0.00%
2025/04/2853.13+1.0200+1.96%
2025/04/2552.11+1.5600+3.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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