境外
景順日本小型企業基金A股 日圓
2365
日幣
-38.00 (-1.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.27億 | 日幣 | 2365.0000 | -38.00 | -1.58% | +3.46% | +26.07% | 本頁基金 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2750.0000 | -44.00 | -1.57% | +3.50% | +26.85% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,932萬 | 日幣 | 1834.0000 | -30.00 | -1.61% | +3.38% | +25.02% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,503萬 | 美元 | 23.7000 | +0.30 | +1.28% | +5.47% | +27.07% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,904萬 | 美元 | 21.7900 | +0.27 | +1.25% | +5.42% | +26.32% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣189萬 | 美元 | 29.5800 | -0.49 | -1.63% | +3.57% | +31.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2365 | -38.0000 | -1.58% |
| 2026/01/23 | 2403 | -24.0000 | -0.99% |
| 2026/01/22 | 2427 | +52.0000 | +2.19% |
| 2026/01/21 | 2375 | +13.0000 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 2362 | -64.0000 | -2.64% |
| 2026/01/19 | 2426 | +10.0000 | +0.41% |
| 2026/01/16 | 2416 | -7.0000 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 2423 | +45.0000 | +1.89% |
| 2026/01/14 | 2378 | -18.0000 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 2396 | -18.0000 | -0.75% |
| 2026/01/12 | 2414 | +54.0000 | +2.29% |
| 2026/01/09 | 2360 | +7.0000 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 2353 | +11.0000 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 2342 | +25.0000 | +1.08% |
| 2026/01/06 | 2317 | +6.0000 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 2311 | +7.0000 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 2304 | +18.0000 | +0.79% |
| 2025/12/31 | 2286 | -5.0000 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 2291 | -12.0000 | -0.52% |
| 2025/12/29 | 2303 | +8.0000 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 2295 | +24.0000 | +1.06% |
| 2025/12/22 | 2271 | -4.0000 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 2275 | +33.0000 | +1.47% |
| 2025/12/18 | 2242 | -6.0000 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 2248 | -4.0000 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 2252 | -57.0000 | -2.47% |
| 2025/12/15 | 2309 | +9.0000 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 2300 | +4.0000 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 2296 | -22.0000 | -0.95% |
| 2025/12/10 | 2318 | -21.0000 | -0.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
