境外
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
20.74
美元
-0.07 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.67億 | 日幣 | 2276.0000 | -17.00 | -0.74% | +17.99% | +16.42% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2644.0000 | -19.00 | -0.71% | +18.67% | +17.09% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,799萬 | 日幣 | 1767.0000 | -13.00 | -0.73% | +17.02% | +15.34% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,425萬 | 美元 | 22.5300 | -0.09 | -0.40% | +19.70% | +13.73% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,927萬 | 美元 | 20.7400 | -0.07 | -0.34% | +19.06% | +13.09% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣195萬 | 美元 | 28.3700 | -0.19 | -0.67% | +22.65% | +21.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.74 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/12/02 | 20.81 | -0.2200 | -1.05% |
| 2025/12/01 | 21.03 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 21.1 | +0.2300 | +1.10% |
| 2025/11/27 | 20.87 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/11/26 | 20.64 | +0.3700 | +1.83% |
| 2025/11/25 | 20.27 | -0.1900 | -0.93% |
| 2025/11/24 | 20.46 | +0.2400 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 20.22 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/11/20 | 20.3 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 20.26 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 20.23 | -0.6100 | -2.93% |
| 2025/11/17 | 20.84 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/14 | 20.79 | -0.3000 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 21.09 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 21.14 | +0.3000 | +1.44% |
| 2025/11/11 | 20.84 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/11/10 | 20.98 | +0.2500 | +1.21% |
| 2025/11/07 | 20.73 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 20.72 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 20.7 | -0.3600 | -1.71% |
| 2025/11/04 | 21.06 | -0.2300 | -1.08% |
| 2025/11/03 | 21.29 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/10/31 | 21.35 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/10/30 | 21.18 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/10/29 | 21.06 | -0.3100 | -1.45% |
| 2025/10/28 | 21.37 | -0.2600 | -1.20% |
| 2025/10/27 | 21.63 | +0.3400 | +1.60% |
| 2025/10/24 | 21.29 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 21.2 | -0.0300 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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