境外
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
21.79
美元
+0.27 (1.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.27億 | 日幣 | 2365.0000 | -38.00 | -1.58% | +3.46% | +26.07% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2750.0000 | -44.00 | -1.57% | +3.50% | +26.85% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,932萬 | 日幣 | 1834.0000 | -30.00 | -1.61% | +3.38% | +25.02% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,503萬 | 美元 | 23.7000 | +0.30 | +1.28% | +5.47% | +27.07% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,904萬 | 美元 | 21.7900 | +0.27 | +1.25% | +5.42% | +26.32% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣189萬 | 美元 | 29.5800 | -0.49 | -1.63% | +3.57% | +31.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.79 | +0.2700 | +1.25% |
| 2026/01/23 | 21.52 | -0.1400 | -0.65% |
| 2026/01/22 | 21.66 | +0.3700 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 21.29 | +0.0900 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 21.2 | -0.5300 | -2.44% |
| 2026/01/19 | 21.73 | +0.0900 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 21.64 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 21.63 | +0.3900 | +1.84% |
| 2026/01/14 | 21.24 | -0.1100 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 21.35 | -0.2900 | -1.34% |
| 2026/01/12 | 21.64 | +0.4400 | +2.08% |
| 2026/01/09 | 21.2 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 21.25 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/07 | 21.19 | +0.2200 | +1.05% |
| 2026/01/06 | 20.97 | +0.0800 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 20.89 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 20.79 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 20.67 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 20.81 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 20.84 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 20.83 | +0.4100 | +2.01% |
| 2025/12/22 | 20.42 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/12/19 | 20.47 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 20.37 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/12/17 | 20.46 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 20.59 | -0.5100 | -2.42% |
| 2025/12/15 | 21.1 | +0.2200 | +1.05% |
| 2025/12/12 | 20.88 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 20.87 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 20.94 | -0.2600 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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