境外
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
19.3
美元
-0.12 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣37.92億 | 日幣 | 1958.0000 | -25.00 | -1.26% | +1.50% | +10.12% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣3,829萬 | 日幣 | 2268.0000 | -28.00 | -1.22% | +1.80% | +10.80% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,081萬 | 美元 | 20.9000 | -0.13 | -0.62% | +11.04% | +21.07% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,781萬 | 美元 | 19.3000 | -0.12 | -0.62% | +10.79% | +20.32% | 本頁基金 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣202萬 | 日幣 | 1528.0000 | -19.00 | -1.23% | +1.19% | +9.14% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣156萬 | 美元 | 23.9000 | -0.30 | -1.24% | +3.33% | +14.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣101億約台幣21.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.3 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 19.42 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 19.29 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 19.32 | +0.3000 | +1.58% |
| 2025/05/15 | 19.02 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 19.12 | +0.4600 | +2.47% |
| 2025/05/13 | 18.66 | -0.2800 | -1.48% |
| 2025/05/12 | 18.94 | +0.2600 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 18.68 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 18.62 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/05/06 | 18.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 18.38 | +0.1800 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 18.2 | -0.1400 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 18.34 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 18.32 | +0.1800 | +0.99% |
| 2025/04/28 | 18.14 | +0.3800 | +2.14% |
| 2025/04/25 | 17.76 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/04/24 | 17.88 | -0.3400 | -1.87% |
| 2025/04/23 | 18.22 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 18.18 | +0.7400 | +4.24% |
| 2025/04/17 | 17.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 17.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 17.42 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 17.37 | +0.4200 | +2.48% |
| 2025/04/11 | 16.95 | +0.4300 | +2.60% |
| 2025/04/10 | 16.52 | +0.5800 | +3.64% |
| 2025/04/09 | 15.94 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/04/08 | 15.84 | +0.7200 | +4.76% |
| 2025/04/07 | 15.12 | -0.7300 | -4.61% |
| 2025/04/04 | 15.85 | -0.7800 | -4.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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