境外
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
20.93
美元
+0.07 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣37.92億 | 日幣 | 2161.0000 | +0.00 | +0.00% | +12.03% | +16.06% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣3,829萬 | 日幣 | 2504.0000 | +0.00 | +0.00% | +12.39% | +16.74% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,081萬 | 美元 | 22.7000 | +0.08 | +0.35% | +20.61% | +27.15% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,781萬 | 美元 | 20.9300 | +0.07 | +0.34% | +20.15% | +26.39% | 本頁基金 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣202萬 | 日幣 | 1684.0000 | +0.00 | +0.00% | +11.52% | +15.03% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣156萬 | 美元 | 26.5300 | +0.00 | +0.00% | +14.70% | +20.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣101億約台幣21.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.93 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 20.86 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 20.83 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 20.73 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/07/04 | 20.65 | -0.2300 | -1.10% |
| 2025/07/03 | 20.88 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 20.94 | -0.3200 | -1.51% |
| 2025/07/01 | 21.26 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 21.23 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 21.26 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 21.19 | +0.3300 | +1.58% |
| 2025/06/25 | 20.86 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 20.67 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/06/20 | 20.42 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/06/19 | 20.56 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/06/18 | 20.52 | +1.2200 | +6.32% |
| 2025/05/21 | 19.3 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 19.42 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 19.29 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 19.32 | +0.3000 | +1.58% |
| 2025/05/15 | 19.02 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 19.12 | +0.4600 | +2.47% |
| 2025/05/13 | 18.66 | -0.2800 | -1.48% |
| 2025/05/12 | 18.94 | +0.2600 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 18.68 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 18.62 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/05/06 | 18.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 18.38 | +0.1800 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 18.2 | -0.1400 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 18.34 | +0.0200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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