境外
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
17.29
美元
-0.15 (-0.86%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣39.9億 | 日幣 | 1904.0000 | +6.00 | +0.32% | +9.49% | +12.60% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,572萬 | 日幣 | 2198.0000 | +7.00 | +0.32% | +10.07% | +13.24% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,972萬 | 美元 | 18.7000 | -0.15 | -0.80% | +0.00% | +7.35% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,780萬 | 美元 | 17.2900 | -0.15 | -0.86% | -0.58% | +6.66% | 本頁基金 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1,129萬 | 日幣 | 1492.0000 | +4.00 | +0.27% | +8.59% | +11.51% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣462萬 | 美元 | 22.6800 | +0.06 | +0.27% | +13.00% | +16.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣111億約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.29 | -0.1500 | -0.86% |
| 2024/11/19 | 17.44 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 17.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 17.37 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/11/14 | 17.3 | -0.1000 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 17.4 | -0.3300 | -1.86% |
| 2024/11/12 | 17.73 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/11/11 | 17.69 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 17.68 | +0.3400 | +1.96% |
| 2024/11/07 | 17.34 | +0.2800 | +1.64% |
| 2024/11/06 | 17.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 17.07 | -0.2800 | -1.61% |
| 2024/11/04 | 17.35 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 17.36 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 17.41 | +0.2000 | +1.16% |
| 2024/10/29 | 17.21 | +0.2400 | +1.41% |
| 2024/10/28 | 16.97 | +0.1100 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 16.86 | -0.1100 | -0.65% |
| 2024/10/24 | 16.97 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 16.93 | -0.3500 | -2.03% |
| 2024/10/22 | 17.28 | -0.5100 | -2.87% |
| 2024/10/21 | 17.79 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 17.85 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/10/17 | 17.92 | -0.1100 | -0.61% |
| 2024/10/16 | 18.03 | -0.0800 | -0.44% |
| 2024/10/15 | 18.11 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 18.07 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 18.04 | +0.1300 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 17.91 | -0.3300 | -1.81% |
| 2024/10/09 | 18.24 | -0.0300 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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