境外
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
15.94
美元
+0.10 (0.63%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣36.8億 | 日幣 | 1633.0000 | -10.00 | -0.61% | -15.34% | -11.20% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,345萬 | 日幣 | 1890.0000 | -12.00 | -0.63% | -15.17% | -10.64% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,915萬 | 美元 | 17.2500 | +0.10 | +0.58% | -8.35% | -6.51% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,662萬 | 美元 | 15.9400 | +0.10 | +0.63% | -8.50% | -7.06% | 本頁基金 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣199萬 | 日幣 | 1276.0000 | -8.00 | -0.62% | -15.50% | -11.94% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣156萬 | 美元 | 19.8100 | -0.12 | -0.60% | -14.35% | -7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣98.46億約台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 15.94 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/04/08 | 15.84 | +0.7200 | +4.76% |
| 2025/04/07 | 15.12 | -0.7300 | -4.61% |
| 2025/04/04 | 15.85 | -0.7800 | -4.69% |
| 2025/04/03 | 16.63 | -0.2100 | -1.25% |
| 2025/04/02 | 16.84 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 16.87 | -0.1900 | -1.11% |
| 2025/03/31 | 17.06 | -0.2600 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 17.32 | -0.2500 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 17.57 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 17.71 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 17.69 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 17.64 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 17.61 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 17.6 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/03/19 | 17.5 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 17.52 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 17.57 | +0.1900 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 17.38 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/03/13 | 17.24 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/03/12 | 17.12 | +0.2100 | +1.24% |
| 2025/03/11 | 16.91 | -0.1300 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 17.04 | -0.1600 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 17.2 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 17.16 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 17.01 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 16.91 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 16.99 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/02/28 | 16.88 | -0.3500 | -2.03% |
| 2025/02/27 | 17.23 | +0.0900 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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