境外
景順日本小型企業基金B股 日圓
1684
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣37.92億 | 日幣 | 2161.0000 | +0.00 | +0.00% | +12.03% | +16.06% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣3,829萬 | 日幣 | 2504.0000 | +0.00 | +0.00% | +12.39% | +16.74% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,081萬 | 美元 | 22.7000 | +0.08 | +0.35% | +20.61% | +27.15% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,781萬 | 美元 | 20.9300 | +0.07 | +0.34% | +20.15% | +26.39% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣202萬 | 日幣 | 1684.0000 | +0.00 | +0.00% | +11.52% | +15.03% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣156萬 | 美元 | 26.5300 | +0.00 | +0.00% | +14.70% | +20.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣101億約台幣21.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1684 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 1684 | +6.0000 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 1678 | +19.0000 | +1.15% |
| 2025/07/07 | 1659 | +18.0000 | +1.10% |
| 2025/07/04 | 1641 | -13.0000 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 1654 | -5.0000 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 1659 | -14.0000 | -0.84% |
| 2025/07/01 | 1673 | -12.0000 | -0.71% |
| 2025/06/30 | 1685 | -7.0000 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 1692 | +10.0000 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 1682 | +8.0000 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 1674 | +22.0000 | +1.33% |
| 2025/06/24 | 1652 | +124.0000 | +8.12% |
| 2025/05/21 | 1528 | -19.0000 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 1547 | +8.0000 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 1539 | -10.0000 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 1549 | +19.0000 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 1530 | -8.0000 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 1538 | +14.0000 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 1524 | -25.0000 | -1.61% |
| 2025/05/12 | 1549 | +58.0000 | +3.89% |
| 2025/05/08 | 1491 | +20.0000 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 1471 | +20.0000 | +1.38% |
| 2025/05/06 | 1451 | -8.0000 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 1459 | +7.0000 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 1452 | +5.0000 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 1447 | +5.0000 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 1442 | +7.0000 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 1435 | +31.0000 | +2.21% |
| 2025/04/25 | 1404 | -1.0000 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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