境外
景順日本小型企業基金B股 日圓
1834
日幣
-30.00 (-1.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.27億 | 日幣 | 2365.0000 | -38.00 | -1.58% | +3.46% | +26.07% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2750.0000 | -44.00 | -1.57% | +3.50% | +26.85% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,932萬 | 日幣 | 1834.0000 | -30.00 | -1.61% | +3.38% | +25.02% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,503萬 | 美元 | 23.7000 | +0.30 | +1.28% | +5.47% | +27.07% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,904萬 | 美元 | 21.7900 | +0.27 | +1.25% | +5.42% | +26.32% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣189萬 | 美元 | 29.5800 | -0.49 | -1.63% | +3.57% | +31.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1834 | -30.0000 | -1.61% |
| 2026/01/23 | 1864 | -18.0000 | -0.96% |
| 2026/01/22 | 1882 | +40.0000 | +2.17% |
| 2026/01/21 | 1842 | +10.0000 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 1832 | -49.0000 | -2.60% |
| 2026/01/19 | 1881 | +7.0000 | +0.37% |
| 2026/01/16 | 1874 | -5.0000 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 1879 | +35.0000 | +1.90% |
| 2026/01/14 | 1844 | -14.0000 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 1858 | -14.0000 | -0.75% |
| 2026/01/12 | 1872 | +41.0000 | +2.24% |
| 2026/01/09 | 1831 | +6.0000 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 1825 | +8.0000 | +0.44% |
| 2026/01/07 | 1817 | +19.0000 | +1.06% |
| 2026/01/06 | 1798 | +5.0000 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 1793 | +5.0000 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 1788 | +14.0000 | +0.79% |
| 2025/12/31 | 1774 | -4.0000 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 1778 | -8.0000 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 1786 | +5.0000 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 1781 | +19.0000 | +1.08% |
| 2025/12/22 | 1762 | -4.0000 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 1766 | +26.0000 | +1.49% |
| 2025/12/18 | 1740 | -5.0000 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 1745 | -3.0000 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 1748 | -44.0000 | -2.46% |
| 2025/12/15 | 1792 | +7.0000 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 1785 | +3.0000 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 1782 | -18.0000 | -1.00% |
| 2025/12/10 | 1800 | -16.0000 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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