境外
景順日本小型企業基金B股 日圓
1767
日幣
-13.00 (-0.73%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.67億 | 日幣 | 2276.0000 | -17.00 | -0.74% | +17.99% | +16.42% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2644.0000 | -19.00 | -0.71% | +18.67% | +17.09% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,799萬 | 日幣 | 1767.0000 | -13.00 | -0.73% | +17.02% | +15.34% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,425萬 | 美元 | 22.5300 | -0.09 | -0.40% | +19.70% | +13.73% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,927萬 | 美元 | 20.7400 | -0.07 | -0.34% | +19.06% | +13.09% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣195萬 | 美元 | 28.3700 | -0.19 | -0.67% | +22.65% | +21.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1767 | -13.0000 | -0.73% |
| 2025/12/02 | 1780 | -9.0000 | -0.50% |
| 2025/12/01 | 1789 | -19.0000 | -1.05% |
| 2025/11/28 | 1808 | +19.0000 | +1.06% |
| 2025/11/27 | 1789 | +17.0000 | +0.96% |
| 2025/11/26 | 1772 | +33.0000 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 1739 | -21.0000 | -1.19% |
| 2025/11/24 | 1760 | +21.0000 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 1739 | -15.0000 | -0.86% |
| 2025/11/20 | 1754 | +19.0000 | +1.10% |
| 2025/11/19 | 1735 | +10.0000 | +0.58% |
| 2025/11/18 | 1725 | -45.0000 | -2.54% |
| 2025/11/17 | 1770 | +6.0000 | +0.34% |
| 2025/11/14 | 1764 | -27.0000 | -1.51% |
| 2025/11/13 | 1791 | -5.0000 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 1796 | +32.0000 | +1.81% |
| 2025/11/11 | 1764 | -10.0000 | -0.56% |
| 2025/11/10 | 1774 | +32.0000 | +1.84% |
| 2025/11/07 | 1742 | -5.0000 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 1747 | +2.0000 | +0.11% |
| 2025/11/05 | 1745 | -30.0000 | -1.69% |
| 2025/11/04 | 1775 | -26.0000 | -1.44% |
| 2025/11/03 | 1801 | -4.0000 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 1805 | +13.0000 | +0.73% |
| 2025/10/30 | 1792 | +32.0000 | +1.82% |
| 2025/10/29 | 1760 | -24.0000 | -1.35% |
| 2025/10/28 | 1784 | -28.0000 | -1.55% |
| 2025/10/27 | 1812 | +24.0000 | +1.34% |
| 2025/10/24 | 1788 | +10.0000 | +0.56% |
| 2025/10/23 | 1778 | +8.0000 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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