境外
景順日本小型企業基金A股 日圓
1904
日幣
+6.00 (0.32%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣39.9億 | 日幣 | 1904.0000 | +6.00 | +0.32% | +9.49% | +12.60% | 本頁基金 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣5,572萬 | 日幣 | 2198.0000 | +7.00 | +0.32% | +10.07% | +13.24% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,972萬 | 美元 | 18.7000 | -0.15 | -0.80% | +0.00% | +7.35% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,780萬 | 美元 | 17.2900 | -0.15 | -0.86% | -0.58% | +6.66% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1,129萬 | 日幣 | 1492.0000 | +4.00 | +0.27% | +8.59% | +11.51% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣462萬 | 美元 | 22.6800 | +0.06 | +0.27% | +13.00% | +16.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣111億約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1904 | +6.0000 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 1898 | -5.0000 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 1903 | -5.0000 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 1908 | +3.0000 | +0.16% |
| 2024/11/14 | 1905 | +3.0000 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 1902 | -28.0000 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 1930 | +8.0000 | +0.42% |
| 2024/11/11 | 1922 | +18.0000 | +0.95% |
| 2024/11/08 | 1904 | +17.0000 | +0.90% |
| 2024/11/07 | 1887 | +28.0000 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 1859 | +24.0000 | +1.31% |
| 2024/11/05 | 1835 | -22.0000 | -1.18% |
| 2024/11/04 | 1857 | -16.0000 | -0.85% |
| 2024/10/31 | 1873 | -9.0000 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 1882 | +14.0000 | +0.75% |
| 2024/10/29 | 1868 | +37.0000 | +2.02% |
| 2024/10/28 | 1831 | +22.0000 | +1.22% |
| 2024/10/25 | 1809 | -11.0000 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 1820 | -7.0000 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 1827 | -15.0000 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 1842 | -42.0000 | -2.23% |
| 2024/10/21 | 1884 | -7.0000 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 1891 | -2.0000 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 1893 | -9.0000 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 1902 | -7.0000 | -0.37% |
| 2024/10/15 | 1909 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 1909 | +10.0000 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 1899 | +16.0000 | +0.85% |
| 2024/10/10 | 1883 | -31.0000 | -1.62% |
| 2024/10/09 | 1914 | +6.0000 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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