境外
景順日本小型企業基金A股 日圓
2276
日幣
-17.00 (-0.74%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣48.67億 | 日幣 | 2276.0000 | -17.00 | -0.74% | +17.99% | +16.42% | 本頁基金 |
| C股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣1.26億 | 日幣 | 2644.0000 | -19.00 | -0.71% | +18.67% | +17.09% | 看詳情 |
| B股 日圓 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 日幣2,799萬 | 日幣 | 1767.0000 | -13.00 | -0.73% | +17.02% | +15.34% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣2,425萬 | 美元 | 22.5300 | -0.09 | -0.40% | +19.70% | +13.73% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/07/07 | - | 年配 | 日幣1,927萬 | 美元 | 20.7400 | -0.07 | -0.34% | +19.06% | +13.09% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 日幣195萬 | 美元 | 28.3700 | -0.19 | -0.67% | +22.65% | +21.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣127億約台幣24.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2276 | -17.0000 | -0.74% |
| 2025/12/02 | 2293 | -11.0000 | -0.48% |
| 2025/12/01 | 2304 | -25.0000 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 2329 | +25.0000 | +1.09% |
| 2025/11/27 | 2304 | +23.0000 | +1.01% |
| 2025/11/26 | 2281 | +41.0000 | +1.83% |
| 2025/11/25 | 2240 | -27.0000 | -1.19% |
| 2025/11/24 | 2267 | +28.0000 | +1.25% |
| 2025/11/21 | 2239 | -20.0000 | -0.89% |
| 2025/11/20 | 2259 | +25.0000 | +1.12% |
| 2025/11/19 | 2234 | +13.0000 | +0.59% |
| 2025/11/18 | 2221 | -58.0000 | -2.54% |
| 2025/11/17 | 2279 | +8.0000 | +0.35% |
| 2025/11/14 | 2271 | -35.0000 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 2306 | -6.0000 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 2312 | +41.0000 | +1.81% |
| 2025/11/11 | 2271 | -13.0000 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 2284 | +41.0000 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 2243 | -5.0000 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 2248 | +1.0000 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 2247 | -37.0000 | -1.62% |
| 2025/11/04 | 2284 | -34.0000 | -1.47% |
| 2025/11/03 | 2318 | -6.0000 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 2324 | +18.0000 | +0.78% |
| 2025/10/30 | 2306 | +41.0000 | +1.81% |
| 2025/10/29 | 2265 | -30.0000 | -1.31% |
| 2025/10/28 | 2295 | -37.0000 | -1.59% |
| 2025/10/27 | 2332 | +31.0000 | +1.35% |
| 2025/10/24 | 2301 | +14.0000 | +0.61% |
| 2025/10/23 | 2287 | +10.0000 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
