境外
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
15.19
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,060萬 | 美元 | 15.1900 | +0.01 | +0.07% | +10.43% | +9.31% | 本頁基金 |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1,995萬 | 美元 | 16.8100 | +0.01 | +0.06% | +11.33% | +10.23% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元923萬 | 美元 | 16.4000 | +0.01 | +0.06% | +11.05% | +10.00% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 歐元 | 35.0100 | +0.02 | +0.06% | +9.00% | +7.82% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元170萬 | 歐元 | 32.8900 | +0.02 | +0.06% | +8.69% | +7.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元133萬 | 澳幣 | 5.4600 | +0.01 | +0.18% | +9.39% | +8.37% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元79.91萬 | 美元 | 6.3300 | +0.00 | +0.00% | +10.19% | +9.12% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元32.01萬 | 歐元 | 9.7400 | +0.01 | +0.10% | +8.20% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,062萬約台幣24.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.76% | +0.57% | 207/368 | 44% |
| 3個月 | +1.77% | +2.41% | 214/368 | 42% |
| 6個月 | +8.52% | +6.93% | 186/368 | 49% |
| 1年 | +9.31% | +10.29% | 196/368 | 47% |
| 3年 | +28.48% | +29.09% | 143/368 | 61% |
| 5年 | -1.27% | +11.27% | 217/368 | 41% |
| 10年 | +30.18% | -- | 66/368 | 82% |
| 15年 | +62.39% | -- | 25/368 | 93% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.43% | +10.89% | 185/368 | 50% |
| 2024年 | +6.83% | +6.76% | 148/368 | 60% |
| 2023年 | +10.41% | +10.60% | 115/368 | 69% |
| 2022年 | -22.03% | -13.82% | 326/368 | 11% |
| 2021年 | -3.13% | -1.85% | 127/368 | 65% |
| 2020年 | +4.81% | -- | 78/368 | 79% |
| 2019年 | +14.53% | -- | 41/368 | 89% |
| 2018年 | -9.73% | -- | 132/368 | 64% |
| 2017年 | +12.07% | -- | 17/368 | 95% |
| 2016年 | +9.13% | -- | 77/368 | 79% |
| 2015年 | +1.04% | -- | 23/368 | 94% |
| 2014年 | +5.88% | -- | 29/368 | 92% |
| 2013年 | -7.22% | -- | 44/368 | 88% |
| 2012年 | +19.41% | -- | 9/368 | 98% |
| 2011年 | +4.20% | -- | 41/368 | 89% |
| 2010年 | +14.36% | -- | 10/368 | 97% |
| 2009年 | +40.57% | -- | 12/368 | 97% |
| 2008年 | -24.25% | -- | 25/368 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.34%
(高點13.11 ➔ 低點10.44)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.14%
(高點15.13 ➔ 低點11.48)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.60%
(高點14.01 ➔ 低點12.67)
2018/04/09~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.56%
(高點9.77 ➔ 低點9.32)
2010/11/05~2010/12/01
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.94%
(高點7.89 ➔ 低點5.21)
2008/06/03~2008/11/24
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/09回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.62% | 3.04% |
| 3年 | 6.28% | 7.51% |
| 5年 | 9.48% | 9.23% |
| 10年 | 10.06% | -- |
| 15年 | 9.54% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
