境外
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
15.24
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,060萬 | 美元 | 15.2400 | +0.01 | +0.07% | +0.41% | +10.36% | 本頁基金 |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1,995萬 | 美元 | 16.9600 | +0.02 | +0.12% | +0.41% | +11.28% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元923萬 | 美元 | 16.5400 | +0.02 | +0.12% | +0.43% | +11.01% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元336萬 | 歐元 | 35.2400 | +0.03 | +0.09% | +0.28% | +8.83% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元173萬 | 歐元 | 33.1000 | +0.03 | +0.09% | +0.30% | +8.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元133萬 | 澳幣 | 5.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +9.20% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元79.91萬 | 美元 | 6.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.36% | +10.21% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元32.24萬 | 歐元 | 9.7500 | +0.01 | +0.10% | +0.27% | +7.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,062萬約台幣24.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.61% | -- | 205/312 | 34% |
| 3個月 | +1.89% | -- | 189/312 | 39% |
| 6個月 | +6.57% | -- | 204/312 | 35% |
| 1年 | +10.36% | -- | 173/312 | 45% |
| 3年 | +26.37% | -- | 124/312 | 60% |
| 5年 | -0.09% | -- | 186/312 | 40% |
| 10年 | +33.64% | -- | 52/312 | 83% |
| 15年 | +62.12% | -- | 14/312 | 96% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.41% | -- | 216/312 | 31% |
| 2025年 | +10.94% | +10.95% | 159/312 | 49% |
| 2024年 | +6.84% | +6.76% | 123/312 | 61% |
| 2023年 | +10.40% | +10.60% | 91/312 | 71% |
| 2022年 | -22.03% | -13.82% | 282/312 | 10% |
| 2021年 | -3.13% | -1.85% | 109/312 | 65% |
| 2020年 | +4.81% | -- | 59/312 | 81% |
| 2019年 | +14.54% | -- | 25/312 | 92% |
| 2018年 | -9.73% | -- | 107/312 | 66% |
| 2017年 | +12.08% | -- | 16/312 | 95% |
| 2016年 | +9.14% | -- | 50/312 | 84% |
| 2015年 | +1.04% | -- | 16/312 | 95% |
| 2014年 | +5.88% | -- | 15/312 | 95% |
| 2013年 | -7.22% | -- | 39/312 | 88% |
| 2012年 | +19.41% | -- | 6/312 | 98% |
| 2011年 | +4.20% | -- | 26/312 | 92% |
| 2010年 | +14.35% | -- | 5/312 | 98% |
| 2009年 | +40.57% | -- | 7/312 | 98% |
| 2008年 | -24.26% | -- | 18/312 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.34%
(高點13.04 ➔ 低點10.39)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.14%
(高點15.05 ➔ 低點11.42)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.59%
(高點13.93 ➔ 低點12.60)
2018/04/09~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.56%
(高點9.71 ➔ 低點9.27)
2010/11/05~2010/12/01
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.95%
(高點7.85 ➔ 低點5.18)
2008/06/03~2008/11/24
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/09回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.54% | -- |
| 3年 | 6.09% | -- |
| 5年 | 9.47% | -- |
| 10年 | 10.05% | -- |
| 15年 | 9.53% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
