境外
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
15.19
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,060萬 | 美元 | 15.1900 | +0.01 | +0.07% | +10.43% | +9.31% | 本頁基金 |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1,995萬 | 美元 | 16.8100 | +0.01 | +0.06% | +11.33% | +10.23% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元923萬 | 美元 | 16.4000 | +0.01 | +0.06% | +11.05% | +10.00% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 歐元 | 35.0100 | +0.02 | +0.06% | +9.00% | +7.82% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元170萬 | 歐元 | 32.8900 | +0.02 | +0.06% | +8.69% | +7.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元133萬 | 澳幣 | 5.4600 | +0.01 | +0.18% | +9.39% | +8.37% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元79.91萬 | 美元 | 6.3300 | +0.00 | +0.00% | +10.19% | +9.12% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元32.01萬 | 歐元 | 9.7400 | +0.01 | +0.10% | +8.20% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,062萬約台幣24.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 15.14 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 15.11 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 15.07 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 15.1 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 15.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 15.14 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 15.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 15.13 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 15.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 15.21 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 15.19 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 15.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 15.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 15.14 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 15.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 15.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 15.16 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 15.21 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/11/12 | 15.13 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 15.12 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 15.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 15.13 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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