境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC
11.973
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元1.85億 | 港幣 | 8.8770 | +0.01 | +0.16% | +0.48% | +5.66% | 看詳情 |
| AM2 | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元4,613萬 | 美元 | 8.9430 | +0.01 | +0.17% | +0.29% | +5.52% | 看詳情 |
| ACHEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1,712萬 | 歐元 | 10.2290 | +0.02 | +0.16% | +0.18% | +3.67% | 看詳情 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元547萬 | 美元 | 11.9730 | +0.02 | +0.17% | +0.30% | +5.97% | 本頁基金 |
| ACHGBP | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元142萬 | 英鎊 | 10.1470 | +0.02 | +0.16% | +0.30% | +5.76% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.2萬 | 澳幣 | 8.1300 | +0.01 | +0.16% | +0.28% | +5.05% | 看詳情 |
| ADHEUR | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元14萬 | 歐元 | 8.4820 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元3.03萬 | 美元 | 10.7040 | +0.02 | +0.17% | +0.30% | +3.08% | 看詳情 |
| IC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.83億約台幣57.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.973 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 11.953 | +0.0110 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.942 | +0.0110 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 11.931 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 11.917 | -0.0340 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 11.951 | -0.0250 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 11.976 | -0.0060 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 11.982 | +0.0240 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 11.958 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 11.948 | -0.0080 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 11.956 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 11.942 | -0.0170 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 11.959 | +0.0370 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 11.922 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 11.925 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 11.911 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 11.937 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 11.941 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 11.942 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 11.919 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 11.9 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 11.895 | -0.0160 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 11.911 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 11.926 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 11.897 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 11.89 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 11.894 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 11.878 | -0.0390 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 11.917 | +0.0370 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 11.88 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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