境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券IC (本基金配息來源可能為本金)
11.379
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元2.85億 | 港幣 | 8.7740 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 0.036511 | 看詳情 | |
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元6,797萬 | 美元 | 8.8010 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 0.03697 | 看詳情 | |
| ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,660萬 | 歐元 | 9.8820 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元578萬 | 美元 | 11.3790 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元127萬 | 英鎊 | 9.6640 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.0070 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 0.031522 | 看詳情 | |
| ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.97萬 | 歐元 | 8.4170 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.177616 | 看詳情 | |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.8萬 | 美元 | 10.4580 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.217324 | 看詳情 | |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.18億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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