境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券IC (本基金配息來源可能為本金)
8.093
澳幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元2.85億 | 港幣 | 8.8910 | +0.00 | +0.03% | +3.68% | +5.34% | 看詳情 |
AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元6,797萬 | 美元 | 8.8980 | +0.00 | +0.04% | +2.60% | +4.79% | 看詳情 |
ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,660萬 | 歐元 | 10.0380 | +0.00 | +0.02% | +1.96% | +3.24% | 看詳情 |
AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元578萬 | 美元 | 11.6020 | +0.01 | +0.04% | +3.05% | +5.22% | 看詳情 |
ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元127萬 | 英鎊 | 9.8490 | +0.00 | +0.04% | +3.01% | +5.08% | 看詳情 |
AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.0930 | +0.00 | +0.04% | +2.50% | +4.31% | 本頁基金 |
ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.97萬 | 歐元 | 8.3300 | +0.00 | +0.02% | -0.67% | +0.58% | 看詳情 |
AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.8萬 | 美元 | 10.3720 | +0.00 | +0.04% | +0.23% | +2.35% | 看詳情 |
IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.18億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 8.093 | +0.0030 | +0.04% |
2025/07/09 | 8.09 | +0.0130 | +0.16% |
2025/07/08 | 8.077 | -0.0220 | -0.27% |
2025/07/07 | 8.099 | +0.0030 | +0.04% |
2025/07/03 | 8.096 | -0.0120 | -0.15% |
2025/07/02 | 8.108 | +0.0090 | +0.11% |
2025/06/30 | 8.099 | +0.0110 | +0.14% |
2025/06/27 | 8.088 | +0.0050 | +0.06% |
2025/06/26 | 8.083 | -0.0210 | -0.26% |
2025/06/25 | 8.104 | -0.0080 | -0.10% |
2025/06/24 | 8.112 | +0.1050 | +1.31% |
2025/05/21 | 8.007 | -0.0180 | -0.22% |
2025/05/20 | 8.025 | +0.0070 | +0.09% |
2025/05/19 | 8.018 | -0.0150 | -0.19% |
2025/05/16 | 8.033 | +0.0190 | +0.24% |
2025/05/15 | 8.014 | +0.0130 | +0.16% |
2025/05/14 | 8.001 | -0.0070 | -0.09% |
2025/05/13 | 8.008 | -0.0020 | -0.02% |
2025/05/12 | 8.01 | -0.0270 | -0.34% |
2025/05/08 | 8.037 | -0.0050 | -0.06% |
2025/05/07 | 8.042 | +0.0110 | +0.14% |
2025/05/06 | 8.031 | +0.0100 | +0.12% |
2025/05/02 | 8.021 | -0.0330 | -0.41% |
2025/04/30 | 8.054 | +0.0010 | +0.01% |
2025/04/29 | 8.053 | +0.0080 | +0.10% |
2025/04/28 | 8.045 | +0.0110 | +0.14% |
2025/04/25 | 8.034 | +0.0160 | +0.20% |
2025/04/24 | 8.018 | -0.0160 | -0.20% |
2025/04/23 | 8.034 | +0.0510 | +0.64% |
2025/04/22 | 7.983 | -0.0340 | -0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。