首頁>基金首頁>匯豐>匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元2.85億港幣8.8910+0.00+0.03%+3.68%+5.34%看詳情
AM2 (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元6,797萬美元8.8980+0.00+0.04%+2.60%+4.79%看詳情
ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元1,660萬歐元10.0380+0.00+0.02%+1.96%+3.24%看詳情
AC (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元578萬美元11.6020+0.01+0.04%+3.05%+5.22%看詳情
ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元127萬英鎊9.8490+0.00+0.04%+3.01%+5.08%看詳情
AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元16.41萬澳幣8.0930+0.00+0.04%+2.50%+4.31%本頁基金
ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-年配美元13.97萬歐元8.3300+0.00+0.02%-0.67%+0.58%看詳情
AD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-年配美元2.8萬美元10.3720+0.00+0.04%+0.23%+2.35%看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元0美元10.4390-0.02-0.17%----看詳情
所有級別累計美元1.97億約台幣62.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.093+0.0030+0.04%
2025/07/098.09+0.0130+0.16%
2025/07/088.077-0.0220-0.27%
2025/07/078.099+0.0030+0.04%
2025/07/038.096-0.0120-0.15%
2025/07/028.108+0.0090+0.11%
2025/06/308.099+0.0110+0.14%
2025/06/278.088+0.0050+0.06%
2025/06/268.083-0.0210-0.26%
2025/06/258.104-0.0080-0.10%
2025/06/248.112+0.1050+1.31%
2025/05/218.007-0.0180-0.22%
2025/05/208.025+0.0070+0.09%
2025/05/198.018-0.0150-0.19%
2025/05/168.033+0.0190+0.24%
2025/05/158.014+0.0130+0.16%
2025/05/148.001-0.0070-0.09%
2025/05/138.008-0.0020-0.02%
2025/05/128.01-0.0270-0.34%
2025/05/088.037-0.0050-0.06%
2025/05/078.042+0.0110+0.14%
2025/05/068.031+0.0100+0.12%
2025/05/028.021-0.0330-0.41%
2025/04/308.054+0.0010+0.01%
2025/04/298.053+0.0080+0.10%
2025/04/288.045+0.0110+0.14%
2025/04/258.034+0.0160+0.20%
2025/04/248.018-0.0160-0.20%
2025/04/238.034+0.0510+0.64%
2025/04/227.983-0.0340-0.42%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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