境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券IC (本基金配息來源可能為本金)
8.007
澳幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元2.85億 | 港幣 | 8.7740 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 0.036511 | 看詳情 | |
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元6,797萬 | 美元 | 8.8010 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 0.03697 | 看詳情 | |
| ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,660萬 | 歐元 | 9.8820 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元578萬 | 美元 | 11.3790 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元127萬 | 英鎊 | 9.6640 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.0070 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 0.031522 | 本頁基金 | |
| ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.97萬 | 歐元 | 8.4170 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.177616 | 看詳情 | |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.8萬 | 美元 | 10.4580 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.217324 | 看詳情 | |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.18億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.6%，2024年共配息12次，累積配息率為4.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/07 | 0.031522 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.03209 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/10 | 0.033935 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/05 | 0.03192 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.7% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/08 | 0.034842 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.034425 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.033802 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.031352 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.0319 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.029484 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.031068 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.031068 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.031409 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.031324 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.031003 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.031927 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
