境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD
9.553
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.553 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 9.551 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 9.581 | -0.0880 | -0.91% |
| 2025/11/28 | 9.669 | +0.0420 | +0.44% |
| 2025/11/26 | 9.627 | +0.0570 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 9.57 | +0.0760 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 9.494 | +0.0860 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 9.408 | -0.0550 | -0.58% |
| 2025/11/20 | 9.463 | +0.0570 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 9.406 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.407 | -0.0950 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 9.502 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 9.49 | -0.0760 | -0.79% |
| 2025/11/13 | 9.566 | -0.0520 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 9.618 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 9.593 | +0.1380 | +1.46% |
| 2025/11/10 | 9.455 | -0.0280 | -0.30% |
| 2025/11/07 | 9.483 | +0.0350 | +0.37% |
| 2025/11/06 | 9.448 | +0.0480 | +0.51% |
| 2025/11/05 | 9.4 | -0.0360 | -0.38% |
| 2025/11/04 | 9.436 | +0.0530 | +0.56% |
| 2025/11/03 | 9.383 | -0.0790 | -0.83% |
| 2025/10/31 | 9.462 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 9.464 | -0.1820 | -1.89% |
| 2025/10/28 | 9.646 | -0.0850 | -0.87% |
| 2025/10/27 | 9.731 | -0.0220 | -0.23% |
| 2025/10/24 | 9.753 | +0.0880 | +0.91% |
| 2025/10/23 | 9.665 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/10/22 | 9.677 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/21 | 9.657 | +0.0210 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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