境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD (本基金之配息來源可能為本金)
9.199
美元
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元129萬 | 美元 | 10.2690 | +0.04 | +0.43% | +5.64% | +2.24% | 看詳情 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元61.08萬 | 美元 | 7.5310 | +0.03 | +0.44% | +5.30% | +1.92% | 看詳情 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元9.01萬 | 美元 | 9.1990 | +0.04 | +0.44% | +4.46% | +1.11% | 本頁基金 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,044 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.199 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 9.159 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 9.169 | -0.0990 | -1.07% |
| 2025/07/07 | 9.268 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 9.308 | +0.0480 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 9.26 | +0.0660 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 9.194 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 9.244 | +0.0610 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 9.183 | -0.1030 | -1.11% |
| 2025/06/25 | 9.286 | -0.1050 | -1.12% |
| 2025/06/24 | 9.391 | +0.1570 | +1.70% |
| 2025/05/21 | 9.234 | -0.0580 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 9.292 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 9.288 | +0.0560 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 9.232 | +0.1070 | +1.17% |
| 2025/05/15 | 9.125 | +0.0420 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 9.083 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 9.123 | -0.1050 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 9.228 | +0.0620 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 9.166 | -0.0710 | -0.77% |
| 2025/05/07 | 9.237 | -0.0540 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 9.291 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.291 | +0.2100 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 9.081 | +0.0350 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 9.046 | -0.0530 | -0.58% |
| 2025/04/28 | 9.099 | +0.0820 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 9.017 | -0.0150 | -0.17% |
| 2025/04/24 | 9.032 | -0.0380 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 9.07 | +0.1270 | +1.42% |
| 2025/04/22 | 8.943 | -0.0210 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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