境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD (本基金之配息來源可能為本金)
9.234
美元
-0.06 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元129萬 | 美元 | 10.1940 | -0.06 | -0.62% | +4.87% | +4.79% | 看詳情 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元61.08萬 | 美元 | 7.5230 | -0.05 | -0.63% | +4.86% | +4.79% | 看詳情 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元9.01萬 | 美元 | 9.2340 | -0.06 | -0.62% | +4.86% | +4.80% | 本頁基金 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,044 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.234 | -0.0580 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 9.292 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 9.288 | +0.0560 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 9.232 | +0.1070 | +1.17% |
| 2025/05/15 | 9.125 | +0.0420 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 9.083 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 9.123 | -0.1050 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 9.228 | +0.0620 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 9.166 | -0.0710 | -0.77% |
| 2025/05/07 | 9.237 | -0.0540 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 9.291 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.291 | +0.2100 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 9.081 | +0.0350 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 9.046 | -0.0530 | -0.58% |
| 2025/04/28 | 9.099 | +0.0820 | +0.91% |
| 2025/04/25 | 9.017 | -0.0150 | -0.17% |
| 2025/04/24 | 9.032 | -0.0380 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 9.07 | +0.1270 | +1.42% |
| 2025/04/22 | 8.943 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 8.964 | +0.0750 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 8.889 | +0.0360 | +0.41% |
| 2025/04/15 | 8.853 | +0.0790 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 8.774 | +0.3030 | +3.58% |
| 2025/04/11 | 8.471 | -0.0450 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 8.516 | +0.4710 | +5.85% |
| 2025/04/09 | 8.045 | -0.3810 | -4.52% |
| 2025/04/08 | 8.426 | +0.0170 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 8.409 | -0.6480 | -7.15% |
| 2025/04/03 | 9.057 | -0.0990 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 9.156 | +0.0320 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
