境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD (本基金之配息來源可能為本金)
9.369
美元
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元173萬 | 美元 | 10.3420 | -0.04 | -0.34% | +1.42% | +13.67% | 看詳情 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元76.52萬 | 美元 | 7.7810 | -0.03 | -0.35% | +1.42% | +13.67% | 看詳情 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元10.1萬 | 美元 | 9.3690 | -0.03 | -0.33% | +1.43% | +13.68% | 本頁基金 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,261 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.2億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.369 | -0.0310 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 9.4 | +0.0490 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 9.351 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 9.349 | -0.0210 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 9.37 | -0.1080 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 9.478 | +0.0430 | +0.46% |
| 2024/11/12 | 9.435 | -0.1390 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 9.574 | +0.0210 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 9.553 | +0.1270 | +1.35% |
| 2024/11/07 | 9.426 | +0.1340 | +1.44% |
| 2024/11/06 | 9.292 | -0.1470 | -1.56% |
| 2024/11/05 | 9.439 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 9.429 | -0.0850 | -0.89% |
| 2024/10/31 | 9.514 | -0.1110 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 9.625 | +0.0330 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 9.592 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 9.622 | -0.0730 | -0.75% |
| 2024/10/25 | 9.695 | -0.0210 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 9.716 | +0.0450 | +0.47% |
| 2024/10/23 | 9.671 | +0.0420 | +0.44% |
| 2024/10/22 | 9.629 | -0.0360 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 9.665 | -0.1430 | -1.46% |
| 2024/10/18 | 9.808 | +0.0090 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 9.799 | -0.0240 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 9.823 | +0.0320 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 9.791 | +0.1170 | +1.21% |
| 2024/10/14 | 9.674 | +0.1080 | +1.13% |
| 2024/10/10 | 9.566 | -0.0310 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 9.597 | +0.0110 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 9.586 | -0.0490 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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