境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD
9.747
美元
+0.07 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.747 | +0.0730 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 9.674 | -0.0820 | -0.84% |
| 2026/01/22 | 9.756 | +0.0360 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 9.72 | -0.0460 | -0.47% |
| 2026/01/20 | 9.766 | -0.0580 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 9.824 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 9.821 | +0.1350 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 9.686 | +0.0360 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 9.65 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 9.653 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 9.652 | +0.0160 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 9.636 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 9.638 | +0.0980 | +1.03% |
| 2026/01/06 | 9.54 | +0.0490 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 9.491 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 9.489 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 9.559 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 9.569 | +0.0830 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 9.486 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 9.464 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 9.447 | -0.0320 | -0.34% |
| 2025/12/18 | 9.479 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 9.466 | -0.0270 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 9.493 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 9.499 | +0.0290 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 9.47 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 9.444 | +0.0420 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 9.402 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 9.392 | -0.0780 | -0.82% |
| 2025/12/08 | 9.47 | -0.0640 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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