境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD (本基金之配息來源可能為本金)
9.369
美元
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元173萬 | 美元 | 10.3420 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元76.52萬 | 美元 | 7.7810 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 0.024554 | 看詳情 | |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元10.1萬 | 美元 | 9.3690 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 0.12036 | 本頁基金 | |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,261 | 美元 | 12.0710 | 2022-07-06 | 不適用 | 0.152273 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.2億約台幣228億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.3%，2023年共配息1次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/07 | 0.12036 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/21 | 0.127221 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
