境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)
75.46
美元
-0.39 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1.09億 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元6,536萬 | 美元 | 75.4600 | -0.39 | -0.51% | +6.46% | +10.16% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,918萬 | 美元 | 85.5340 | -0.44 | -0.51% | +6.46% | +10.17% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元23.8萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.45% | -4.16% | 29/36 | 19% |
| 3個月 | -7.23% | +0.84% | 28/36 | 22% |
| 6個月 | -2.22% | -3.93% | 13/36 | 64% |
| 1年 | +10.16% | +1.47% | 14/36 | 61% |
| 3年 | -9.59% | -6.23% | 20/36 | 44% |
| 5年 | +42.23% | +38.53% | 12/36 | 67% |
| 10年 | +59.20% | +83.65% | 6/36 | 83% |
| 15年 | -- | +184.14% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.46% | +0.59% | 13/36 | 64% |
| 2023年 | +17.36% | +7.33% | 5/36 | 86% |
| 2022年 | -28.03% | -11.93% | 29/36 | 19% |
| 2021年 | +14.87% | +14.85% | 13/36 | 64% |
| 2020年 | +31.90% | +24.79% | 5/36 | 86% |
| 2019年 | +3.57% | +6.15% | 25/36 | 31% |
| 2018年 | -24.28% | -10.65% | 25/36 | 31% |
| 2017年 | +37.31% | +20.30% | 3/36 | 92% |
| 2016年 | +10.33% | +19.22% | 9/36 | 75% |
| 2015年 | +0.65% | +1.76% | 5/36 | 86% |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.77%
(高點74.48 ➔ 低點54.54)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.13%
(高點56.76 ➔ 低點35.68)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-51.60%
(高點73.72 ➔ 低點35.68)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.65% | 11.37% |
| 3年 | 15.01% | 13.78% |
| 5年 | 20.16% | 16.78% |
| 10年 | 18.39% | 16.16% |
| 15年 | -- | 16.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
